關鍵統計數據
關於FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
成立日期
2019年7月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US33939L6544
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
健康科技
股票99.92%
電子科技18.92%
科技服務17.86%
金融13.34%
健康科技12.52%
公用事業6.08%
非耐用消費品5.68%
零售業4.70%
消費者服務4.23%
工業服務3.16%
通訊3.07%
能源礦產3.06%
非能源礦產2.13%
加工業1.88%
健康服務1.88%
配送服務0.87%
商業服務0.53%
債券、現金及其他0.08%
政府0.08%
股票區域細分
北美96.60%
歐洲2.70%
中東0.70%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QLV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.92%,以及Technology Services,佔股票總數的17.86%。 資產主要位於North America區域。
QLV主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.25%和5.85%。
QLV上次的股息為0.36 USD。 上一季, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示上漲19.04%。
QLV所管理的資產為145.27 M USD。 過去一個月上漲了2.75%。
QLV資金流達到614.92 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QLV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.57%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.36 USD。 股息為季支付。
QLV的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2019年7月15日上市,其管理風格為被動型。
QLV費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
QLV跟著NORTHERN TRUST QUALITY LOW VOLATILITY TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QLV投資於股票。
QLV在過去一個月價格已經上漲了1.47%, 其年度績效上漲了10.04%。 查看更多動態,請參閱QLV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.46%, 三個月績效上漲了3.21% 並且在一年內上漲了11.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.46%, 三個月績效上漲了3.21% 並且在一年內上漲了11.99%。
QLV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。