關鍵統計數據
關於FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
成立日期
2019年7月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6478
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
股票100.00%
金融24.49%
非耐用消費品10.06%
健康科技10.03%
公用事業7.39%
科技服務6.99%
通訊6.57%
運輸5.47%
能源礦產4.18%
零售業4.08%
生產製造3.30%
加工業3.05%
配送服務2.70%
消費者服務2.64%
電子科技2.43%
商業服務2.40%
耐用消費品1.74%
非能源礦產1.42%
工業服務1.05%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
歐洲47.96%
亞洲32.01%
北美14.91%
中東3.06%
大洋洲2.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QLVD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.49%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的10.06%。 資產主要位於Europe區域。
QLVD主要持股為Novartis AG和Unilever PLC,分別佔據了投資組合的2.77%和2.62%。
QLVD上次的股息為0.16 USD。 上一季, 發行人已支付0.41 USD的股息, 顯示下跌150.94%。
QLVD所管理的資產為60.23 M USD。 過去一個月下跌了0.98%。
QLVD資金流達到7.77 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QLVD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.65%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.16 USD。 股息為季支付。
QLVD的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2019年7月15日上市,其管理風格為被動型。
QLVD費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
QLVD跟著Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QLVD投資於股票。
QLVD在過去一個月價格已經下跌了−0.21%, 其年度績效上漲了8.85%。 查看更多動態,請參閱QLVD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.05%, 過去一個月下跌了−0.05%, 三個月績效上漲了0.58% 並且在一年內上漲了11.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.05%, 過去一個月下跌了−0.05%, 三個月績效上漲了0.58% 並且在一年內上漲了11.07%。
QLVD以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。