關於FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
成立日期
2019年7月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6395
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.60%
金融21.42%
電子科技16.24%
科技服務10.78%
通訊8.31%
非耐用消費品6.69%
公用事業6.52%
零售業5.65%
健康科技5.25%
能源礦產4.34%
耐用消費品3.56%
運輸2.92%
加工業2.33%
健康服務1.83%
非能源礦產1.57%
生產製造1.35%
消費者服務0.34%
配送服務0.33%
工業服務0.19%
債券、現金及其他0.40%
UNIT0.40%
股票區域細分
亞洲79.00%
中東13.47%
拉丁美洲4.62%
歐洲1.85%
非洲0.66%
北美0.40%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QLVE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.42%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.24%。 資產主要位於Asia區域。
QLVE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的11.64%和4.81%。
QLVE上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲4.18%。
QLVE所管理的資產為14.80 M USD。 過去一個月下跌了0.52%。
QLVE資金流達到0.00 USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QLVE會支付股息給持有者,股息殖利率為3.47%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
QLVE的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2019年7月15日上市,其管理風格為被動型。
QLVE費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
QLVE跟著NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QLVE投資於股票。
QLVE在過去一個月價格已經下跌了−1.83%, 其年度績效上漲了13.48%。 查看更多動態,請參閱QLVE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.59%, 過去一個月下跌了−1.59%, 三個月績效上漲了4.00% 並且在一年內上漲了17.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.59%, 過去一個月下跌了−1.59%, 三個月績效上漲了4.00% 並且在一年內上漲了17.09%。
QLVE以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。