關於FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
成立日期
2019年7月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6395
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.62%
金融21.56%
電子科技14.30%
科技服務11.20%
通訊8.52%
非耐用消費品7.17%
公用事業6.61%
零售業5.61%
健康科技5.36%
能源礦產4.18%
耐用消費品3.56%
運輸3.05%
加工業2.48%
健康服務1.89%
非能源礦產1.75%
生產製造1.46%
消費者服務0.37%
配送服務0.35%
工業服務0.21%
債券、現金及其他0.38%
UNIT0.38%
股票區域細分
亞洲77.99%
中東14.48%
拉丁美洲4.44%
歐洲1.91%
非洲0.80%
北美0.38%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QLVE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.56%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.30%。 資產主要位於Asia區域。
QLVE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.39%和4.85%。
QLVE上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲56.74%。
QLVE所管理的資產為14.06 M USD。 過去一個月上漲了1.21%。
QLVE資金流達到0.00 USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QLVE會支付股息給持有者,股息殖利率為3.21%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
QLVE的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2019年7月15日上市,其管理風格為被動型。
QLVE費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
QLVE跟著NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QLVE投資於股票。
QLVE在過去一個月價格已經上漲了0.21%, 其年度績效上漲了8.32%。 查看更多動態,請參閱QLVE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.13%, 三個月績效上漲了5.50% 並且在一年內上漲了11.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.13%, 三個月績效上漲了5.50% 並且在一年內上漲了11.56%。
QLVE以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。