FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index FundFlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index FundFlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪13.50 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
3.17%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪500.00 K‬
費用率
0.40%

關於FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2019年7月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.42%
金融21.38%
電子科技13.15%
科技服務10.00%
通訊8.80%
非耐用消費品7.35%
公用事業6.26%
零售業5.62%
健康科技5.37%
能源礦產4.09%
耐用消費品3.97%
加工業3.10%
運輸3.08%
非能源礦產1.76%
健康服務1.53%
生產製造1.52%
工業服務0.98%
消費者服務0.74%
配送服務0.71%
債券、現金及其他0.58%
UNIT0.58%
股票區域細分
4%0.6%1%1%13%79%
亞洲79.15%
中東13.43%
拉丁美洲4.17%
歐洲1.34%
非洲1.32%
北美0.58%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QLVE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.38%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.15%。 資產主要位於Asia區域。
QLVE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.81%和4.52%。
QLVE上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.52 USD的股息, 顯示下跌516.55%。
QLVE所管理的資產為‪13.50 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.68%。
QLVE資金流達到0.00 USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QLVE會支付股息給持有者,股息收益率為3.17%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
QLVE的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2019年7月15日上市,其管理風格為被動型。
QLVE費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
QLVE跟著NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QLVE投資於股票。
QLVE在過去一個月價格已經上漲了3.29%, 其年度績效上漲了9.50%。 查看更多動態,請參閱QLVE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.83%, 三個月績效上漲了7.79% 並且在一年內上漲了13.06%。
QLVE以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。