Exchange Place Advisors Trust North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETFExchange Place Advisors Trust North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETFExchange Place Advisors Trust North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

Exchange Place Advisors Trust North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪12.06 M‬USD
資金流(1Y)
‪11.73 M‬USD
股息收益率(指示)
4.48%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪480.00 K‬
費用率
0.60%

關於Exchange Place Advisors Trust North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF


發行人
NSI Holdings, Inc.
品牌
North Square
成立日期
2024年12月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
North Square Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,首選
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業93.06%
其他類2.90%
結構性2.54%
現金1.49%
股票區域細分
82%17%
北美82.08%
歐洲17.92%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QTPI上次的股息為0.12 USD。 前一年, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲13.85%。
QTPI所管理的資產為‪12.06 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.24%。
QTPI資金流達到‪11.73 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QTPI會支付股息給持有者,股息收益率為4.48%。 上一期股息(2025年6月3日)金額為0.12 USD。 股息為年支付。
QTPI的股票由NSI Holdings, Inc.發行,品牌為North Square。該ETF於2024年12月19日上市,其管理風格為主動型。
QTPI費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
QTPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QTPI投資於債券。
QTPI在過去一個月價格已經上漲了0.66%, 其年度績效上漲了0.60%。 查看更多動態,請參閱QTPI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.72%, 三個月績效上漲了1.37% 並且在一年內上漲了2.66%。
QTPI以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。