關鍵統計數據
關於Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
成立日期
2021年6月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5817
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票100.06%
電子科技23.95%
科技服務22.17%
金融15.60%
零售業7.89%
健康科技6.78%
非耐用消費品3.68%
生產製造3.51%
公用事業2.72%
能源礦產2.58%
消費者服務1.94%
運輸1.66%
加工業1.50%
健康服務1.27%
商業服務1.06%
通訊0.99%
工業服務0.96%
配送服務0.71%
耐用消費品0.56%
非能源礦產0.47%
債券、現金及其他−0.06%
現金−0.06%
股票區域細分
北美97.40%
歐洲2.60%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QVML投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.97%,以及Technology Services,佔股票總數的22.18%。 資產主要位於North America區域。
QVML主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的8.80%和7.68%。
QVML上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲5.50%。
QVML所管理的資產為1.44 B USD。 過去一個月上漲了5.33%。
QVML資金流達到206.68 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QVML會支付股息給持有者,股息殖利率為1.10%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
QVML的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年6月30日上市,其管理風格為被動型。
QVML費用比率為0.11%,這代表您必須支付0.11%的投資來幫助管理基金。
QVML跟著S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QVML投資於股票。
QVML在過去一個月價格已經上漲了4.00%, 其年度績效上漲了17.11%。 查看更多動態,請參閱QVML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.90%, 三個月績效上漲了7.24% 並且在一年內上漲了18.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.90%, 三個月績效上漲了7.24% 並且在一年內上漲了18.17%。
QVML以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。