關鍵統計數據
關於Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
成立日期
2021年6月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5817
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.73%
電子科技24.25%
科技服務21.73%
金融15.16%
零售業8.02%
健康科技7.30%
生產製造3.77%
非耐用消費品3.58%
公用事業2.77%
能源礦產2.64%
消費者服務1.78%
運輸1.61%
加工業1.36%
健康服務1.22%
商業服務0.94%
工業服務0.94%
通訊0.92%
配送服務0.74%
耐用消費品0.54%
非能源礦產0.47%
債券、現金及其他0.27%
共同基金0.27%
現金0.00%
股票區域細分
北美97.50%
歐洲2.50%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QVML投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.25%,以及Technology Services,佔股票總數的21.73%。 資產主要位於North America區域。
QVML主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的8.73%和7.99%。
QVML上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲5.50%。
QVML所管理的資產為1.47 B USD。 過去一個月上漲了2.82%。
QVML資金流達到224.55 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QVML會支付股息給持有者,股息殖利率為1.11%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
QVML的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年6月30日上市,其管理風格為被動型。
QVML費用比率為0.11%,這代表您必須支付0.11%的投資來幫助管理基金。
QVML跟著S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QVML投資於股票。
QVML在過去一個月價格已經上漲了0.70%, 其年度績效上漲了13.44%。 查看更多動態,請參閱QVML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效上漲了3.62% 並且在一年內上漲了14.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效上漲了3.62% 並且在一年內上漲了14.86%。
QVML以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。