Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETFInvesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETFInvesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪371.62 M‬USD
資金流(1年)
‪26.42 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.30%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪12.08 M‬
費用率
0.15%

關於Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年6月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46138G5734

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票99.93%
金融22.86%
生產製造11.30%
電子科技10.03%
科技服務7.06%
健康科技6.52%
零售業5.61%
工業服務4.99%
非能源礦產4.24%
公用事業3.28%
運輸3.23%
配送服務2.77%
耐用消費品2.75%
能源礦產2.65%
消費者服務2.63%
加工業2.54%
商業服務2.18%
非耐用消費品2.13%
健康服務2.06%
通訊0.69%
其他類0.43%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
97%2%
北美97.84%
歐洲2.16%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QVMM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.86%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.30%。 資產主要位於North America區域。
QVMM主要持股為Ciena CorporationPure Storage, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的1.09%和0.88%。
QVMM上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲8.05%。
QVMM所管理的資產為‪371.62 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.07%。
QVMM資金流達到‪26.42 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QVMM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.30%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
QVMM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年6月30日上市,其管理風格為被動型。
QVMM費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
QVMM跟著S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QVMM投資於股票。
QVMM在過去一個月價格已經上漲了1.99%, 其年度績效上漲了9.17%。 查看更多動態,請參閱QVMM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.33%, 三個月績效上漲了2.81% 並且在一年內上漲了10.45%。
QVMM以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。