關鍵統計數據
關於Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
成立日期
2021年6月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5734
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.99%
金融25.82%
生產製造10.53%
科技服務7.69%
電子科技7.69%
零售業5.90%
工業服務5.49%
健康科技4.00%
消費者服務3.82%
運輸3.57%
非能源礦產3.32%
配送服務3.30%
加工業3.15%
耐用消費品2.93%
能源礦產2.67%
公用事業2.56%
非耐用消費品2.45%
健康服務2.33%
商業服務2.17%
通訊0.60%
債券、現金及其他0.01%
共同基金0.01%
股票區域細分
北美98.04%
歐洲1.96%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QVMM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.82%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.53%。 資產主要位於North America區域。
QVMM主要持股為EMCOR Group, Inc.和Comfort Systems USA, Inc.,分別佔據了投資組合的1.06%和0.88%。
QVMM上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌0.59%。
QVMM所管理的資產為366.76 M USD。 過去一個月上漲了3.46%。
QVMM資金流達到29.48 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QVMM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.31%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
QVMM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年6月30日上市,其管理風格為被動型。
QVMM費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
QVMM跟著S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QVMM投資於股票。
QVMM在過去一個月價格已經上漲了4.65%, 其年度績效上漲了9.07%。 查看更多動態,請參閱QVMM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.56%, 三個月績效上漲了7.38% 並且在一年內上漲了6.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.56%, 三個月績效上漲了7.38% 並且在一年內上漲了6.41%。
QVMM以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。