關鍵統計
關於Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
成立日期
2021年6月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.93%
金融26.02%
生產製造10.48%
科技服務7.50%
電子科技7.12%
零售業5.64%
工業服務5.15%
消費者服務4.26%
健康科技4.04%
非能源礦產3.79%
加工業3.65%
運輸3.63%
配送服務3.38%
能源礦產3.08%
耐用消費品2.68%
非耐用消費品2.49%
公用事業2.44%
商業服務2.29%
健康服務1.99%
通訊0.29%
債券、現金及其他0.07%
共同基金0.07%
股票區域細分
北美98.00%
歐洲2.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QVMM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.02%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.48%。 資產主要位於North America區域。
QVMM主要持股為Interactive Brokers Group, Inc. Class A和Guidewire Software, Inc.,分別佔據了投資組合的0.99%和0.88%。
QVMM上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲1.52%。
QVMM所管理的資產為341.72 M USD。 過去一個月上漲了3.84%。
QVMM資金流達到35.55 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QVMM會支付股息給持有者,股息收益率為1.36%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
QVMM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年6月30日上市,其管理風格為被動型。
QVMM費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
QVMM跟著S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QVMM投資於股票。
QVMM在過去一個月價格已經上漲了4.80%, 其年度績效上漲了3.64%。 查看更多動態,請參閱QVMM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.69%, 三個月績效上漲了2.83% 並且在一年內上漲了4.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.69%, 三個月績效上漲了2.83% 並且在一年內上漲了4.94%。
QVMM以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。