Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETFInvesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETFInvesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪341.72 M‬USD
資金流(1Y)
‪35.55 M‬USD
股息收益率(指示)
1.36%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪12.18 M‬
費用率
0.15%

關於Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年6月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.93%
金融26.02%
生產製造10.48%
科技服務7.50%
電子科技7.12%
零售業5.64%
工業服務5.15%
消費者服務4.26%
健康科技4.04%
非能源礦產3.79%
加工業3.65%
運輸3.63%
配送服務3.38%
能源礦產3.08%
耐用消費品2.68%
非耐用消費品2.49%
公用事業2.44%
商業服務2.29%
健康服務1.99%
通訊0.29%
債券、現金及其他0.07%
共同基金0.07%
股票區域細分
98%1%
北美98.00%
歐洲2.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QVMM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.02%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.48%。 資產主要位於North America區域。
QVMM主要持股為Interactive Brokers Group, Inc. Class AGuidewire Software, Inc.,分別佔據了投資組合的0.99%和0.88%。
QVMM上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲1.52%。
QVMM所管理的資產為‪341.72 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.84%。
QVMM資金流達到‪35.55 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QVMM會支付股息給持有者,股息收益率為1.36%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
QVMM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年6月30日上市,其管理風格為被動型。
QVMM費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
QVMM跟著S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QVMM投資於股票。
QVMM在過去一個月價格已經上漲了4.80%, 其年度績效上漲了3.64%。 查看更多動態,請參閱QVMM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.69%, 三個月績效上漲了2.83% 並且在一年內上漲了4.94%。
QVMM以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。