關鍵統計數據
關於Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
成立日期
2021年6月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5650
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.92%
金融29.10%
生產製造9.73%
電子科技9.56%
健康科技6.71%
科技服務5.78%
耐用消費品4.82%
加工業4.59%
零售業4.33%
工業服務3.93%
消費者服務3.71%
非耐用消費品2.94%
能源礦產2.52%
公用事業2.30%
商業服務2.25%
運輸2.22%
配送服務1.72%
健康服務1.51%
非能源礦產1.31%
通訊0.77%
其他類0.12%
債券、現金及其他0.08%
共同基金0.08%
股票區域細分
北美99.36%
歐洲0.64%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QVMS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.10%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.73%。 資產主要位於North America區域。
QVMS主要持股為Mr. Cooper Group, Inc.和Kratos Defense & Security Solutions, Inc.,分別佔據了投資組合的1.00%和0.88%。
QVMS上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲33.67%。
QVMS所管理的資產為207.35 M USD。 過去一個月上漲了0.59%。
QVMS資金流達到1.46 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QVMS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.31%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
QVMS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年6月30日上市,其管理風格為被動型。
QVMS費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
QVMS跟著S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QVMS投資於股票。
QVMS在過去一個月價格已經上漲了1.90%, 其年度績效上漲了2.65%。 查看更多動態,請參閱QVMS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.44%, 三個月績效上漲了10.03% 並且在一年內上漲了4.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.44%, 三個月績效上漲了10.03% 並且在一年內上漲了4.64%。
QVMS以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。