Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETFInvesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETFInvesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪208.21 M‬USD
資金流(1年)
‪1.19 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.30%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪7.36 M‬
費用率
0.15%

關於Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年6月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5650

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.82%
金融28.00%
電子科技11.19%
生產製造9.86%
健康科技8.18%
科技服務6.08%
耐用消費品4.32%
零售業4.19%
加工業4.12%
工業服務3.79%
消費者服務3.37%
能源礦產2.69%
非耐用消費品2.50%
公用事業2.49%
運輸2.23%
商業服務2.08%
健康服務1.56%
配送服務1.39%
通訊0.86%
非能源礦產0.82%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.18%
共同基金0.18%
現金0.00%
股票區域細分
99%0.7%0.2%
北美99.12%
歐洲0.70%
中東0.18%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QVMS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.00%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.19%。 資產主要位於North America區域。
QVMS主要持股為Sandisk CorporationSPX Technologies, Inc.,分別佔據了投資組合的1.57%和0.81%。
QVMS上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲33.67%。
QVMS所管理的資產為‪208.21 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.30%。
QVMS資金流達到‪1.19 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QVMS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.30%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
QVMS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年6月30日上市,其管理風格為被動型。
QVMS費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
QVMS跟著S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QVMS投資於股票。
QVMS在過去一個月價格已經上漲了0.70%, 其年度績效下跌了−4.19%。 查看更多動態,請參閱QVMS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.02%, 三個月績效上漲了2.17% 並且在一年內已經下跌了−3.51%。
QVMS以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。