關鍵統計數據
關於PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
成立日期
2019年12月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
識別碼
3
ISIN US72201T3427
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
健康科技
金融
股票99.64%
電子科技17.35%
健康科技16.16%
金融15.51%
科技服務9.24%
非耐用消費品6.90%
健康服務5.40%
生產製造5.34%
零售業5.33%
通訊4.79%
加工業4.08%
消費者服務2.69%
耐用消費品2.27%
配送服務1.52%
商業服務1.24%
非能源礦產0.65%
公用事業0.53%
工業服務0.50%
運輸0.15%
債券、現金及其他0.36%
現金0.36%
股票區域細分
北美98.09%
歐洲1.91%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RAFE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的17.35%,以及Health Technology,佔股票總數的16.16%。 資產主要位於North America區域。
RAFE主要持股為Apple Inc.和Johnson & Johnson,分別佔據了投資組合的5.28%和4.01%。
RAFE上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息,
RAFE所管理的資產為124.87 M USD。 過去一個月上漲了3.24%。
RAFE資金流達到29.71 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RAFE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.62%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
RAFE的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2019年12月18日上市,其管理風格為被動型。
RAFE費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
RAFE跟著RAFI ESG US Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RAFE投資於股票。
RAFE在過去一個月價格已經上漲了0.40%, 其年度績效上漲了14.64%。 查看更多動態,請參閱RAFE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.35%, 三個月績效上漲了5.95% 並且在一年內上漲了17.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.35%, 三個月績效上漲了5.95% 並且在一年內上漲了17.66%。
RAFE以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。