PIMCO RAFI ESG U.S. ETFPIMCO RAFI ESG U.S. ETFPIMCO RAFI ESG U.S. ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪124.87 M‬USD
資金流(1年)
‪29.71 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.62%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪2.90 M‬
費用率
0.29%

關於PIMCO RAFI ESG U.S. ETF


發行人
品牌
PIMCO
首頁
成立日期
2019年12月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
RAFI ESG US Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
識別碼
3
ISIN US72201T3427

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
健康科技
金融
股票99.64%
電子科技17.35%
健康科技16.16%
金融15.51%
科技服務9.24%
非耐用消費品6.90%
健康服務5.40%
生產製造5.34%
零售業5.33%
通訊4.79%
加工業4.08%
消費者服務2.69%
耐用消費品2.27%
配送服務1.52%
商業服務1.24%
非能源礦產0.65%
公用事業0.53%
工業服務0.50%
運輸0.15%
債券、現金及其他0.36%
現金0.36%
股票區域細分
98%1%
北美98.09%
歐洲1.91%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RAFE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的17.35%,以及Health Technology,佔股票總數的16.16%。 資產主要位於North America區域。
RAFE主要持股為Apple Inc.Johnson & Johnson,分別佔據了投資組合的5.28%和4.01%。
RAFE上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息,
RAFE所管理的資產為‪124.87 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.24%。
RAFE資金流達到‪29.71 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RAFE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.62%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
RAFE的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2019年12月18日上市,其管理風格為被動型。
RAFE費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
RAFE跟著RAFI ESG US Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RAFE投資於股票。
RAFE在過去一個月價格已經上漲了0.40%, 其年度績效上漲了14.64%。 查看更多動態,請參閱RAFE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.35%, 三個月績效上漲了5.95% 並且在一年內上漲了17.66%。
RAFE以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。