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Rayliant Quantamental China Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪18.65 M‬USD
資金流(1Y)
‪−22.92 M‬USD
股息收益率(指示)
4.28%
資產淨值折價/溢價
−0.07%

關於Rayliant Quantamental China Equity ETF


發行人
Veritas Liberabit Vos LLC
品牌
Rayliant
費用率
0.80%
成立日期
2020年12月31日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
非耐用消費品
股票99.49%
金融27.42%
生產製造17.59%
電子科技10.83%
非耐用消費品10.37%
健康科技7.27%
耐用消費品6.49%
工業服務3.58%
非能源礦產3.45%
運輸3.45%
加工業2.77%
科技服務2.25%
能源礦產1.15%
配送服務1.03%
公用事業0.88%
商業服務0.59%
零售業0.36%
債券、現金及其他0.51%
現金0.51%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向