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Rayliant Quantamental China Equity ETF

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概要
分析
新聞 討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪18.07 M‬ USD
資金流(1Y)
‪−22.82 M‬ USD
股息收益率（指示）
4.01%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪1.25 M‬
費用率
0.80%

關於Rayliant Quantamental China Equity ETF


發行人
Veritas Liberabit Vos LLC
品牌
Rayliant
首頁
funds.rayliant.com
成立日期
2020年12月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
Rayliant Investment Research
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
中國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票99.36%
金融27.12%
生產製造18.64%
電子科技15.55%
非耐用消費品8.89%
耐用消費品6.22%
健康科技5.97%
非能源礦產5.45%
加工業4.20%
運輸2.30%
能源礦產1.74%
工業服務1.54%
公用事業0.82%
科技服務0.63%
商業服務0.31%
債券、現金及其他0.64%
現金0.64%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向