Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.13 B‬USD
資金流(1年)
‪−191.92 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.77%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪20.85 M‬
費用率
0.39%

關於Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2013年9月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138G6567

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
收入
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
零售業
股票99.99%
金融25.35%
能源礦產18.80%
零售業17.85%
公用事業9.48%
工業服務5.40%
通訊5.02%
非耐用消費品4.44%
健康科技3.92%
科技服務3.44%
加工業2.98%
配送服務1.44%
消費者服務1.06%
耐用消費品0.82%
債券、現金及其他0.01%
共同基金0.01%
股票區域細分
99%0.5%
北美99.54%
歐洲0.46%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.35%,以及Energy Minerals,佔股票總數的18.80%。 資產主要位於North America區域。
RDIV主要持股為U.S. BancorpTruist Financial Corporation,分別佔據了投資組合的5.80%和5.77%。
RDIV上次的股息為0.53 USD。 上一季, 發行人已支付0.55 USD的股息, 顯示下跌4.24%。
RDIV所管理的資產為‪1.13 B‬ USD。 過去一個月上漲了7.01%。
RDIV資金流達到‪−191.92 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RDIV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.77%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.53 USD。 股息為季支付。
RDIV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2013年9月30日上市,其管理風格為被動型。
RDIV費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
RDIV跟著S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RDIV投資於股票。
RDIV在過去一個月價格已經上漲了4.47%, 其年度績效上漲了12.96%。 查看更多動態,請參閱RDIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.80%, 三個月績效上漲了6.04% 並且在一年內上漲了14.59%。
RDIV以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。