Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪814.26 M‬USD
資金流(1年)
‪−19.75 M‬USD
股息收益率(指示)
4.03%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪16.37 M‬
費用率
0.39%

關於Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2013年9月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
焦點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
收入
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
股票99.98%
金融31.41%
零售業13.62%
公用事業9.91%
非耐用消費品8.95%
能源礦產7.90%
健康科技7.65%
工業服務5.37%
通訊4.55%
生產製造3.46%
消費者服務2.85%
加工業2.69%
商業服務1.62%
債券、現金及其他0.02%
共同基金0.02%
股票區域細分
93%6%
北美93.32%
歐洲6.68%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.41%,以及Retail Trade,佔股票總數的13.62%。 資產主要位於North America區域。
RDIV主要持股為U.S. BancorpChevron Corporation,分別佔據了投資組合的5.47%和5.21%。
RDIV上次的股息為0.47 USD。 上一季, 發行人已支付0.50 USD的股息, 顯示下跌5.24%。
RDIV所管理的資產為‪814.26 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.04%。
RDIV資金流達到‪−19.75 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RDIV會支付股息給持有者,股息收益率為4.03%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.47 USD。 股息為季支付。
RDIV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2013年9月30日上市,其管理風格為被動型。
RDIV費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
RDIV跟著S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RDIV投資於股票。
RDIV在過去一個月價格已經上漲了2.86%, 其年度績效上漲了5.71%。 查看更多動態,請參閱RDIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.87%, 三個月績效上漲了11.13% 並且在一年內上漲了9.81%。
RDIV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。