關鍵統計數據
關於Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
成立日期
2013年9月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
股票99.98%
金融31.41%
零售業13.62%
公用事業9.91%
非耐用消費品8.95%
能源礦產7.90%
健康科技7.65%
工業服務5.37%
通訊4.55%
生產製造3.46%
消費者服務2.85%
加工業2.69%
商業服務1.62%
債券、現金及其他0.02%
共同基金0.02%
股票區域細分
北美93.32%
歐洲6.68%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.41%,以及Retail Trade,佔股票總數的13.62%。 資產主要位於North America區域。
RDIV主要持股為U.S. Bancorp和Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的5.47%和5.21%。
RDIV上次的股息為0.47 USD。 上一季, 發行人已支付0.50 USD的股息, 顯示下跌5.24%。
RDIV所管理的資產為814.26 M USD。 過去一個月上漲了4.04%。
RDIV資金流達到−19.75 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RDIV會支付股息給持有者,股息收益率為4.03%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.47 USD。 股息為季支付。
RDIV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2013年9月30日上市,其管理風格為被動型。
RDIV費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
RDIV跟著S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RDIV投資於股票。
RDIV在過去一個月價格已經上漲了2.86%, 其年度績效上漲了5.71%。 查看更多動態,請參閱RDIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.87%, 三個月績效上漲了11.13% 並且在一年內上漲了9.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.87%, 三個月績效上漲了11.13% 並且在一年內上漲了9.81%。
RDIV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。