關鍵統計數據
關於Riverfront Dynamic Core Income ETF
成立日期
2016年6月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ALPS Advisors, Inc.
分銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q5365
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業74.11%
政府22.17%
共同基金2.38%
現金1.35%
股票區域細分
北美98.63%
歐洲1.37%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RFCI投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的74.11%,以及Government,佔股票總數的22.17%。 資產主要位於North America區域。
RFCI主要持股為United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043和Blue Owl Credit Income Corp. 7.75% 15-JAN-2029,分別佔據了投資組合的11.60%和3.87%。
RFCI上次的股息為0.08 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌4.66%。
RFCI所管理的資產為18.11 M USD。 過去一個月上漲了0.35%。
RFCI資金流達到−4.51 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RFCI會支付股息給持有者,股息殖利率為4.36%。 上一期股息(2025年8月26日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
RFCI的股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.發行,品牌為RiverFront。該ETF於2016年6月12日上市,其管理風格為主動型。
RFCI費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
RFCI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RFCI投資於債券。
RFCI在過去一個月價格已經上漲了1.04%, 其年度績效下跌了−0.24%。 查看更多動態,請參閱RFCI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.60% 並且在一年內上漲了4.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.60% 並且在一年內上漲了4.10%。
RFCI以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。