Riverfront Dynamic Core Income ETFRiverfront Dynamic Core Income ETFRiverfront Dynamic Core Income ETF

Riverfront Dynamic Core Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪16.42 M‬USD
資金流(1年)
‪−6.22 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.47%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪725.00 K‬
費用率
0.51%

關於Riverfront Dynamic Core Income ETF


品牌
RiverFront
成立日期
2016年6月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ALPS Advisors, Inc.
分銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
識別碼
3
ISIN US00162Q5365

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業71.27%
政府25.54%
共同基金2.07%
現金1.11%
股票區域細分
98%1%
北美98.64%
歐洲1.36%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RFCI投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的71.27%,以及Government,佔股票總數的25.54%。 資產主要位於North America區域。
RFCI主要持股為United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分別佔據了投資組合的11.47%和5.18%。
RFCI上次的股息為0.08 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌17.09%。
RFCI所管理的資產為‪16.42 M‬ USD。 過去一個月下跌了3.55%。
RFCI資金流達到‪−6.22 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RFCI會支付股息給持有者,股息殖利率為4.47%。 上一期股息(2026年1月27日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
RFCI的股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.發行,品牌為RiverFront。該ETF於2016年6月12日上市,其管理風格為主動型。
RFCI費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
RFCI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RFCI投資於債券。
RFCI在過去一個月價格已經下跌了−0.20%, 其年度績效上漲了1.16%。 查看更多動態,請參閱RFCI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.14%, 三個月績效上漲了0.49% 並且在一年內上漲了6.08%。
RFCI以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。