關鍵統計數據
關於RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
成立日期
2016年6月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ALPS Advisors, Inc.
分銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q5282
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票98.06%
電子科技24.66%
金融22.34%
科技服務17.99%
能源礦產5.84%
零售業5.75%
消費者服務4.80%
公用事業3.34%
工業服務3.16%
生產製造2.78%
非耐用消費品2.69%
商業服務0.90%
運輸0.77%
健康服務0.73%
健康科技0.64%
耐用消費品0.57%
配送服務0.57%
加工業0.55%
債券、現金及其他1.94%
共同基金1.87%
現金0.07%
股票區域細分
北美99.18%
歐洲0.82%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RFDA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.66%,以及Finance,佔股票總數的22.34%。 資產主要位於North America區域。
RFDA主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的11.72%和8.69%。
RFDA上次的股息為0.08 USD。 前一個月, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲57.64%。
RFDA所管理的資產為81.58 M USD。 過去一個月上漲了4.10%。
RFDA資金流達到−3.60 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RFDA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.92%。 上一期股息(2025年8月26日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
RFDA的股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.發行,品牌為RiverFront。該ETF於2016年6月6日上市,其管理風格為主動型。
RFDA費用比率為0.52%,這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
RFDA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RFDA投資於股票。
RFDA在過去一個月價格已經上漲了4.73%, 其年度績效上漲了11.26%。 查看更多動態,請參閱RFDA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.26%, 三個月績效上漲了12.39% 並且在一年內上漲了15.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.26%, 三個月績效上漲了12.39% 並且在一年內上漲了15.26%。
RFDA以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。