關鍵統計數據
關於RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
成立日期
2016年6月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ALPS Advisors, Inc.
分銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
識別碼
3
ISIN US00162Q5282
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票98.02%
電子科技25.35%
金融21.75%
科技服務18.23%
零售業5.83%
能源礦產5.49%
消費者服務4.10%
公用事業3.50%
工業服務3.21%
生產製造2.78%
非耐用消費品2.57%
商業服務1.05%
健康服務0.96%
運輸0.88%
健康科技0.74%
加工業0.64%
配送服務0.50%
耐用消費品0.45%
債券、現金及其他1.98%
共同基金1.99%
現金−0.02%
股票區域細分
北美99.27%
歐洲0.73%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RFDA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.35%,以及Finance,佔股票總數的21.76%。 資產主要位於North America區域。
RFDA主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的12.00%和7.98%。
RFDA上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示下跌94.92%。
RFDA所管理的資產為83.63 M USD。 過去一個月下跌了1.23%。
RFDA資金流達到−8.29 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RFDA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.79%。 上一期股息(2026年1月27日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
RFDA的股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.發行,品牌為RiverFront。該ETF於2016年6月6日上市,其管理風格為主動型。
RFDA費用比率為0.52%,這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
RFDA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RFDA投資於股票。
RFDA在過去一個月價格已經上漲了0.59%, 其年度績效上漲了15.27%。 查看更多動態,請參閱RFDA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.37%, 三個月績效上漲了1.19% 並且在一年內上漲了16.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.37%, 三個月績效上漲了1.19% 並且在一年內上漲了16.30%。
RFDA以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。