Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪303.69 M‬USD
資金流(1年)
‪−51.21 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.40%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪5.50 M‬
費用率
0.35%

關於Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年3月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Mid Cap 400 Pure Growth
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V2170

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
成長
策略
成長
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
健康科技
工業服務
股票99.98%
電子科技17.40%
健康科技11.54%
工業服務10.21%
科技服務9.32%
生產製造8.72%
金融6.99%
非能源礦產6.69%
消費者服務5.74%
健康服務5.67%
商業服務4.01%
零售業3.39%
非耐用消費品2.77%
公用事業2.68%
通訊2.04%
耐用消費品1.20%
運輸0.91%
加工業0.69%
債券、現金及其他0.02%
共同基金0.03%
現金−0.02%
股票區域細分
97%2%
北美97.65%
歐洲2.35%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RFG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的17.40%,以及Health Technology,佔股票總數的11.54%。 資產主要位於North America區域。
RFG主要持股為AeroVironment, Inc.Hecla Mining Company,分別佔據了投資組合的2.72%和2.30%。
RFG上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示下跌42.07%。
RFG所管理的資產為‪303.69 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.55%。
RFG資金流達到‪−51.21 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RFG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.40%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
RFG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年3月1日上市,其管理風格為被動型。
RFG費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
RFG跟著S&P Mid Cap 400 Pure Growth。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RFG投資於股票。
RFG在過去一個月價格已經上漲了4.69%, 其年度績效上漲了15.84%。 查看更多動態,請參閱RFG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.43%, 三個月績效上漲了12.29% 並且在一年內上漲了14.77%。
RFG以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。