關鍵統計數據
關於Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
成立日期
2006年3月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46137V2170
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
健康科技
工業服務
股票99.86%
電子科技16.17%
健康科技12.00%
工業服務10.21%
科技服務9.88%
生產製造8.91%
金融7.11%
非能源礦產6.42%
健康服務6.05%
消費者服務5.91%
商業服務3.95%
零售業3.25%
公用事業2.78%
非耐用消費品2.57%
通訊1.83%
耐用消費品1.21%
運輸0.91%
加工業0.71%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
北美97.56%
歐洲2.44%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RFG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的16.17%,以及Health Technology,佔股票總數的12.00%。 資產主要位於North America區域。
RFG主要持股為Medpace Holdings, Inc.和Halozyme Therapeutics, Inc.,分別佔據了投資組合的2.19%和2.12%。
RFG上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示下跌42.07%。
RFG所管理的資產為292.18 M USD。 過去一個月上漲了5.47%。
RFG資金流達到−50.67 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RFG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.42%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.04 USD。 股息為季支付。
RFG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年3月1日上市,其管理風格為被動型。
RFG費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
RFG跟著S&P Mid Cap 400 Pure Growth。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RFG投資於股票。
RFG在過去一個月價格已經上漲了7.87%, 其年度績效上漲了9.77%。 查看更多動態,請參閱RFG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.69%, 三個月績效上漲了4.36% 並且在一年內上漲了10.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.69%, 三個月績效上漲了4.36% 並且在一年內上漲了10.53%。
RFG以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。