Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪287.18 M‬USD
資金流(1Y)
‪−62.90 M‬USD
股息收益率(指示)
0.31%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪5.96 M‬
費用率
0.35%

關於Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年3月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Mid Cap 400 Pure Growth
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
成長
策略
成長
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
健康科技
工業服務
股票99.95%
科技服務12.71%
金融12.55%
健康科技11.58%
工業服務10.96%
消費者服務9.53%
生產製造8.00%
非能源礦產6.33%
零售業4.29%
電子科技4.02%
健康服務3.91%
運輸3.68%
商業服務3.53%
能源礦產3.11%
非耐用消費品2.29%
加工業1.73%
耐用消費品1.00%
配送服務0.74%
債券、現金及其他0.05%
共同基金0.05%
股票區域細分
97%2%
北美97.01%
歐洲2.99%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RFG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的12.71%,以及Finance,佔股票總數的12.55%。 資產主要位於North America區域。
RFG主要持股為Hims & Hers Health, Inc. Class ACarpenter Technology Corporation,分別佔據了投資組合的3.27%和2.65%。
RFG上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲14.57%。
RFG所管理的資產為‪287.18 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.32%。
RFG資金流達到‪−62.90 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RFG會支付股息給持有者,股息收益率為0.31%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
RFG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年3月1日上市,其管理風格為被動型。
RFG費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
RFG跟著S&P Mid Cap 400 Pure Growth。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RFG投資於股票。
RFG在過去一個月價格已經下跌了−1.30%, 其年度績效下跌了−3.93%。 查看更多動態,請參閱RFG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.13%, 三個月績效上漲了7.64% 並且在一年內已經下跌了−3.51%。
RFG以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。