關於Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
成立日期
2024年9月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Innovator Capital Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS45784N5023
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
科技服務
股票96.64%
金融23.97%
健康科技15.10%
科技服務10.28%
生產製造6.15%
電子科技6.04%
商業服務3.92%
零售業3.43%
消費者服務3.39%
加工業3.11%
耐用消費品3.00%
工業服務2.88%
能源礦產2.65%
運輸2.41%
公用事業2.41%
非耐用消費品2.41%
健康服務1.80%
非能源礦產1.63%
配送服務1.22%
通訊0.57%
其他類0.27%
債券、現金及其他3.36%
現金2.80%
Rights & Warrants0.56%
其他類0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RFLR上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲7.98%。
RFLR所管理的資產為41.84 M USD。 過去一個月上漲了13.47%。
RFLR資金流達到29.42 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RFLR會支付股息給持有者,股息殖利率為0.66%。 上一期股息(2025年10月2日)金額為0.05 USD。 股息為季支付。
RFLR的股票由Innovator Capital Management LLC發行,品牌為Innovator。該ETF於2024年9月17日上市,其管理風格為主動型。
RFLR費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
RFLR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RFLR投資於股票。
RFLR在過去一個月價格已經上漲了6.94%, 其年度績效上漲了12.59%。 查看更多動態,請參閱RFLR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.64%, 三個月績效上漲了4.01% 並且在一年內上漲了13.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.64%, 三個月績效上漲了4.01% 並且在一年內上漲了13.61%。
RFLR以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。