Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪41.84 M‬USD
資金流(1年)
‪29.42 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.66%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪1.45 M‬
費用率
0.89%

關於Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF


發行人
Innovator Capital Management LLC
品牌
Innovator
成立日期
2024年9月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Innovator Capital Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS45784N5023

類別


資產類別
替代資產
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
科技服務
股票96.64%
金融23.97%
健康科技15.10%
科技服務10.28%
生產製造6.15%
電子科技6.04%
商業服務3.92%
零售業3.43%
消費者服務3.39%
加工業3.11%
耐用消費品3.00%
工業服務2.88%
能源礦產2.65%
運輸2.41%
公用事業2.41%
非耐用消費品2.41%
健康服務1.80%
非能源礦產1.63%
配送服務1.22%
通訊0.57%
其他類0.27%
債券、現金及其他3.36%
現金2.80%
Rights & Warrants0.56%
其他類0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RFLR上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲7.98%。
RFLR所管理的資產為‪41.84 M‬ USD。 過去一個月上漲了13.47%。
RFLR資金流達到‪29.42 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RFLR會支付股息給持有者,股息殖利率為0.66%。 上一期股息(2025年10月2日)金額為0.05 USD。 股息為季支付。
RFLR的股票由Innovator Capital Management LLC發行,品牌為Innovator。該ETF於2024年9月17日上市,其管理風格為主動型。
RFLR費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
RFLR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RFLR投資於股票。
RFLR在過去一個月價格已經上漲了6.94%, 其年度績效上漲了12.59%。 查看更多動態,請參閱RFLR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.64%, 三個月績效上漲了4.01% 並且在一年內上漲了13.61%。
RFLR以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。