關於Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
成立日期
2024年9月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Innovator Capital Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US45784N5023
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.55%
金融24.50%
健康科技14.51%
科技服務8.69%
電子科技7.54%
生產製造7.03%
商業服務4.09%
加工業4.00%
工業服務3.34%
消費者服務3.33%
能源礦產3.22%
零售業2.89%
公用事業2.78%
耐用消費品2.76%
運輸2.70%
非耐用消費品2.26%
健康服務1.90%
非能源礦產1.78%
配送服務1.46%
通訊0.54%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.45%
現金0.60%
其他類0.00%
企業0.00%
Rights & Warrants−0.15%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RFLR上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示下跌96.86%。
RFLR所管理的資產為74.56 M USD。 過去一個月上漲了21.02%。
RFLR資金流達到50.13 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RFLR會支付股息給持有者,股息殖利率為0.64%。 上一期股息(2026年4月1日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
RFLR的股票由Innovator Capital Management LLC發行,品牌為Innovator。該ETF於2024年9月17日上市,其管理風格為主動型。
RFLR費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
RFLR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RFLR投資於股票。
RFLR在過去一個月價格已經上漲了3.70%, 其年度績效上漲了28.71%。 查看更多動態,請參閱RFLR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.31%, 三個月績效上漲了1.54% 並且在一年內上漲了28.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.31%, 三個月績效上漲了1.54% 並且在一年內上漲了28.66%。
RFLR以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。