Tidal Trust III Rockefeller Global Equity ETFTidal Trust III Rockefeller Global Equity ETFTidal Trust III Rockefeller Global Equity ETF

Tidal Trust III Rockefeller Global Equity ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪699.15 M‬USD
資金流(1年)
‪−80.02 M‬USD
股息收益率(指示)
0.99%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪25.27 M‬
費用率
0.55%

關於Tidal Trust III Rockefeller Global Equity ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Rockefeller Capital Management
成立日期
2024年10月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.51%
金融22.45%
電子科技17.55%
科技服務15.64%
生產製造7.63%
零售業7.11%
健康科技6.90%
能源礦產3.73%
商業服務3.39%
工業服務3.20%
通訊3.08%
加工業2.41%
耐用消費品2.13%
公用事業1.21%
非能源礦產1.13%
運輸1.04%
健康服務0.91%
債券、現金及其他0.49%
現金0.49%
股票區域細分
57%23%19%
北美57.79%
歐洲23.03%
亞洲19.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RGEF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.45%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.55%。 資產主要位於North America區域。
RGEF主要持股為Microsoft CorporationAmazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的5.43%和3.91%。
RGEF上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲12.07%。
RGEF所管理的資產為‪699.15 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.54%。
RGEF資金流達到‪−80.02 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RGEF會支付股息給持有者,股息收益率為0.99%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
RGEF的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Rockefeller Capital Management。該ETF於2024年10月25日上市,其管理風格為主動型。
RGEF費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
RGEF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RGEF投資於股票。
RGEF在過去一個月價格已經上漲了1.96%, 其年度績效上漲了10.00%。 查看更多動態,請參閱RGEF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.31%, 三個月績效上漲了23.48% 並且在一年內上漲了12.63%。
RGEF以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。