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RiverFront Strategic Income Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪91.58 M‬USD
資金流(1年)
‪−599.00 K‬USD
股息殖利率(指定)
4.72%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪3.98 M‬
費用率
0.46%

關於RiverFront Strategic Income Fund


品牌
RiverFront
成立日期
2013年10月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ALPS Advisors, Inc.
分銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q7833

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月3日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業72.36%
政府23.07%
共同基金3.23%
現金1.33%
股票區域細分
94%4%1%
北美94.51%
歐洲4.30%
亞洲1.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RIGS投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的72.36%,以及Government,佔股票總數的23.07%。 資產主要位於North America區域。
RIGS主要持股為United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044,分別佔據了投資組合的6.80%和5.00%。
RIGS上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲1.12%。
RIGS所管理的資產為‪91.58 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.39%。
RIGS資金流達到‪−599.00 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RIGS會支付股息給持有者,股息殖利率為4.72%。 上一期股息(2025年8月26日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
RIGS的股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.發行,品牌為RiverFront。該ETF於2013年10月7日上市,其管理風格為主動型。
RIGS費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
RIGS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RIGS投資於債券。
RIGS在過去一個月價格已經上漲了0.26%, 其年度績效下跌了−0.68%。 查看更多動態,請參閱RIGS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.03% 並且在一年內上漲了3.98%。
RIGS以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。