關鍵統計
關於Investment Managers Series Trust II AXS Real Estate Income ETF
成立日期
2010年11月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AXS Investments LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.37%
金融99.37%
債券、現金及其他0.63%
現金0.63%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RINC主要持股為Starwood Property Trust, Inc.和Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.,分別佔據了投資組合的5.07%和4.98%。
RINC上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息,
RINC所管理的資產為34.01 M USD。 過去一個月上漲了3.03%。
RINC資金流達到−6.53 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RINC會支付股息給持有者,股息收益率為10.57%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
RINC的股票由SR Partners LLC發行,品牌為AXS Investments。該ETF於2010年11月30日上市,其管理風格為被動型。
RINC費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
RINC跟著Gapstow Real Estate Income Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RINC投資於股票。
RINC在過去一個月價格已經上漲了2.97%, 其年度績效下跌了−8.36%。 查看更多動態,請參閱RINC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−5.81% 並且在一年內已經下跌了−0.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−5.81% 並且在一年內已經下跌了−0.84%。
RINC以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。