RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETFRJ Eagle GCM Dividend Select Income ETFRJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.45 M‬USD
資金流(1年)
‪5.58 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.008%
已發行股份總數
‪225.00 K‬
費用率
0.55%

關於RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF


品牌
Raymond James
首頁
成立日期
2025年10月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Carillon Tower Advisers, Inc.
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US14214M2605

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
零售業
健康科技
股票99.69%
電子科技22.54%
金融19.07%
零售業10.70%
健康科技10.39%
生產製造9.06%
科技服務4.91%
工業服務4.34%
消費者服務3.64%
非耐用消費品3.05%
公用事業2.74%
通訊2.64%
運輸2.08%
加工業2.00%
健康服務1.40%
能源礦產1.13%
債券、現金及其他0.31%
現金0.31%
股票區域細分
88%11%
北美88.80%
歐洲11.20%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RJDI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.54%,以及Finance,佔股票總數的19.07%。 資產主要位於North America區域。
RJDI主要持股為Broadcom Inc.Motorola Solutions, Inc.,分別佔據了投資組合的7.77%和4.67%。
RJDI所管理的資產為‪5.45 M‬ USD。 過去一個月上漲了118.03%。
RJDI資金流達到‪5.58 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,RJDI不會支付股息。
RJDI的股票由Raymond James Financial, Inc.發行,品牌為Raymond James。該ETF於2025年10月2日上市,其管理風格為主動型。
RJDI費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
RJDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RJDI投資於股票。
RJDI以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。