關於RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
成立日期
2025年10月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Carillon Tower Advisers, Inc.
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US14214M2605
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
零售業
健康科技
股票99.69%
電子科技22.54%
金融19.07%
零售業10.70%
健康科技10.39%
生產製造9.06%
科技服務4.91%
工業服務4.34%
消費者服務3.64%
非耐用消費品3.05%
公用事業2.74%
通訊2.64%
運輸2.08%
加工業2.00%
健康服務1.40%
能源礦產1.13%
債券、現金及其他0.31%
現金0.31%
股票區域細分
北美88.80%
歐洲11.20%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RJDI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.54%,以及Finance,佔股票總數的19.07%。 資產主要位於North America區域。
RJDI主要持股為Broadcom Inc.和Motorola Solutions, Inc.,分別佔據了投資組合的7.77%和4.67%。
RJDI所管理的資產為5.45 M USD。 過去一個月上漲了118.03%。
RJDI資金流達到5.58 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,RJDI不會支付股息。
RJDI的股票由Raymond James Financial, Inc.發行,品牌為Raymond James。該ETF於2025年10月2日上市,其管理風格為主動型。
RJDI費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
RJDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RJDI投資於股票。
RJDI以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。