關鍵統計數據
關於RJ Eagle Vertical Income ETF
成立日期
2025年10月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Carillon Tower Advisers, Inc.
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US14214M2787
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票18.42%
金融4.73%
健康科技2.90%
非耐用消費品2.33%
通訊1.81%
電子科技1.18%
工業服務1.17%
公用事業1.08%
生產製造1.05%
科技服務0.85%
運輸0.71%
能源礦產0.62%
債券、現金及其他81.58%
企業77.37%
現金2.12%
UNIT1.11%
結構性0.98%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RJVI上次的股息為0.08 USD。 前一年, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌22.77%。
RJVI所管理的資產為11.42 M USD。 過去一個月上漲了14.26%。
RJVI資金流達到11.25 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RJVI會支付股息給持有者,股息殖利率為3.65%。 上一期股息(2026年2月2日)金額為0.08 USD。 股息為年支付。
RJVI的股票由Raymond James Financial, Inc.發行,品牌為Raymond James。該ETF於2025年10月2日上市,其管理風格為主動型。
RJVI費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
RJVI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RJVI投資於債券。
RJVI在過去一個月價格已經上漲了1.64%, 其年度績效上漲了1.52%。 查看更多動態,請參閱RJVI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.05%, 三個月績效上漲了2.29% 並且在一年內上漲了2.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.05%, 三個月績效上漲了2.29% 並且在一年內上漲了2.29%。
RJVI以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。