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SPDR SSgA Multi Asset Real Return ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪511.77 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.60%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪17.32 M‬
費用率
0.50%

關於SPDR SSgA Multi Asset Real Return ETF


品牌
SPDR
成立日期
2012年4月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
替代資產
類別
對沖基金策略
重點
多策略
利基
絕對回報
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.95%
共同基金0.05%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RLY主要持股為SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETFSPDR S&P Global Infrastructure ETF,分別佔據了投資組合的23.74%和22.81%。
RLY上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.44 USD的股息, 顯示下跌75.20%。
是的,RLY會支付股息給持有者,股息收益率為2.60%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
RLY的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2012年4月25日上市,其管理風格為主動型。
RLY費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
RLY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RLY投資於基金。
RLY在過去一個月價格已經上漲了2.02%, 其年度績效上漲了6.20%。 查看更多動態,請參閱RLY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.02%, 三個月績效上漲了6.42% 並且在一年內上漲了9.43%。
RLY以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。