TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETFTrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETFTrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.93 M‬USD
資金流(1年)
‪−859.84 K‬USD
股息殖利率(指定)
1.97%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪100.00 K‬
費用率
0.75%

關於TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF


發行人
Truemark Group LLC
品牌
TrueShares
成立日期
2022年12月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Truemark Investments LLC
分銷商
Paralel Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US2103227490

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
再生能源
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
股票98.29%
公用事業89.33%
金融6.25%
工業服務2.71%
債券、現金及其他1.71%
現金1.15%
共同基金0.56%
股票區域細分
49%50%
歐洲50.00%
北美50.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RNWZ投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的89.33%,以及Finance,佔股票總數的6.25%。 資產主要位於Europe區域。
RNWZ主要持股為American Electric Power Company, Inc.RWE AG,分別佔據了投資組合的9.62%和8.99%。
RNWZ上次的股息為0.08 USD。 前一年, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌175.08%。
RNWZ所管理的資產為‪2.93 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.64%。
RNWZ資金流達到‪−859.84 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RNWZ會支付股息給持有者,股息殖利率為1.97%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.08 USD。 股息為年支付。
RNWZ的股票由Truemark Group LLC發行,品牌為TrueShares。該ETF於2022年12月8日上市,其管理風格為主動型。
RNWZ費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
RNWZ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RNWZ投資於股票。
RNWZ在過去一個月價格已經上漲了6.32%, 其年度績效上漲了47.55%。 查看更多動態,請參閱RNWZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.24%, 三個月績效上漲了10.46% 並且在一年內上漲了49.86%。
RNWZ以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。