關鍵統計數據
關於Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
成立日期
2015年2月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Lattice Strategies LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS5184161025
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.55%
金融28.82%
健康科技10.61%
零售業6.46%
運輸6.22%
通訊6.06%
公用事業5.49%
電子科技4.67%
能源礦產4.53%
生產製造4.39%
非耐用消費品4.05%
耐用消費品3.51%
科技服務3.24%
加工業2.82%
非能源礦產2.44%
工業服務1.82%
商業服務1.73%
消費者服務1.27%
配送服務0.72%
健康服務0.69%
債券、現金及其他0.45%
現金0.42%
UNIT0.03%
股票區域細分
歐洲43.45%
亞洲26.65%
北美16.93%
大洋洲9.19%
中東3.78%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RODM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.82%,以及Health Technology,佔股票總數的10.61%。 資產主要位於Europe區域。
RODM主要持股為Nokia Oyj Sponsored ADR和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的1.41%和1.16%。
RODM上次的股息為0.51 USD。 六個月前, 發行人已支付0.63 USD的股息, 顯示下跌23.23%。
RODM所管理的資產為1.31 B USD。 過去一個月上漲了4.23%。
RODM資金流達到−44.93 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RODM會支付股息給持有者,股息殖利率為3.25%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.63 USD。 股息為每半年支付。
RODM的股票由The Hartford Insurance Group, Inc.發行,品牌為Hartford。該ETF於2015年2月25日上市,其管理風格為被動型。
RODM費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
RODM跟著Hartford Risk-Optimized Multi Developed Markets Ex-US Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RODM投資於股票。
RODM在過去一個月價格已經上漲了4.24%, 其年度績效上漲了30.48%。 查看更多動態,請參閱RODM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.64%, 三個月績效上漲了6.59% 並且在一年內上漲了36.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.64%, 三個月績效上漲了6.59% 並且在一年內上漲了36.02%。
RODM以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。