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Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.25 B‬USD
資金流(1年)
‪−44.77 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.45%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪35.50 M‬
費用率
0.29%

關於Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF


品牌
Hartford
成立日期
2015年2月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
Hartford Risk-Optimized Multi Developed Markets Ex-US Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Lattice Strategies LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184161025

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.43%
金融27.91%
健康科技10.57%
零售業6.61%
運輸6.40%
通訊6.36%
公用事業5.41%
能源礦產4.65%
電子科技4.49%
生產製造4.26%
非耐用消費品4.00%
科技服務3.75%
耐用消費品3.45%
加工業2.86%
非能源礦產2.27%
工業服務1.80%
商業服務1.78%
消費者服務1.39%
配送服務0.79%
健康服務0.68%
債券、現金及其他0.57%
現金0.49%
其他類0.05%
UNIT0.03%
股票區域細分
9%16%43%3%27%
歐洲43.19%
亞洲27.02%
北美16.55%
大洋洲9.80%
中東3.42%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RODM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.91%,以及Health Technology,佔股票總數的10.57%。 資產主要位於Europe區域。
RODM主要持股為Nokia Oyj Sponsored ADRRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的1.20%和1.09%。
RODM上次的股息為0.63 USD。 六個月前, 發行人已支付0.58 USD的股息, 顯示上漲8.98%。
RODM所管理的資產為‪1.25 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.64%。
RODM資金流達到‪−44.77 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RODM會支付股息給持有者,股息殖利率為3.45%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.63 USD。 股息為每半年支付。
RODM的股票由The Hartford Insurance Group, Inc.發行,品牌為Hartford。該ETF於2015年2月25日上市,其管理風格為被動型。
RODM費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
RODM跟著Hartford Risk-Optimized Multi Developed Markets Ex-US Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RODM投資於股票。
RODM在過去一個月價格已經下跌了−1.24%, 其年度績效上漲了17.41%。 查看更多動態,請參閱RODM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.78%, 過去一個月下跌了−1.78%, 三個月績效上漲了3.30% 並且在一年內上漲了21.00%。
RODM以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。