關鍵統計數據
關於State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
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成立日期
2018年10月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78468R6302
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.64%
電子科技76.17%
科技服務14.59%
通訊3.10%
生產製造2.94%
工業服務2.85%
債券、現金及其他0.36%
現金0.36%
股票區域細分
北美97.53%
中東2.47%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ROKT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的76.17%,以及Technology Services,佔股票總數的14.59%。 資產主要位於North America區域。
ROKT主要持股為Planet Labs PBC Class A和Intuitive Machines, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的5.14%和4.56%。
ROKT上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌228.06%。
ROKT所管理的資產為36.46 M USD。 過去一個月上漲了21.51%。
ROKT資金流達到6.60 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ROKT會支付股息給持有者,股息殖利率為0.40%。 上一期股息(2025年9月24日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
ROKT的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2018年10月22日上市,其管理風格為被動型。
ROKT費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
ROKT跟著S&P Kensho Final Frontiers。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ROKT投資於股票。
ROKT在過去一個月價格已經上漲了19.80%, 其年度績效上漲了56.36%。 查看更多動態,請參閱ROKT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了14.45%, 三個月績效上漲了17.73% 並且在一年內上漲了56.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了14.45%, 三個月績效上漲了17.73% 並且在一年內上漲了56.99%。
ROKT以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。