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SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪21.50 M‬USD
資金流(1Y)
‪−310.69 K‬USD
股息收益率(指示)
0.56%
資產淨值折價/溢價
−0.002%
已發行股份總數
‪350.00 K‬
費用率
0.45%

關於SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2018年10月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Kensho Final Frontiers
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
太空
策略
平等
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
股票99.92%
電子科技78.86%
科技服務6.76%
生產製造5.72%
通訊3.59%
工業服務2.62%
加工業2.36%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
97%2%
北美97.69%
中東2.31%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ROKT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的78.86%,以及Technology Services,佔股票總數的6.76%。 資產主要位於North America區域。
ROKT主要持股為Boeing CompanyESCO Technologies Inc.,分別佔據了投資組合的4.87%和4.56%。
ROKT上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示下跌77.71%。
ROKT所管理的資產為‪21.50 M‬ USD。 過去一個月上漲了10.59%。
ROKT資金流達到‪−310.69 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ROKT會支付股息給持有者,股息收益率為0.56%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
ROKT的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2018年10月22日上市,其管理風格為被動型。
ROKT費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
ROKT跟著S&P Kensho Final Frontiers。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ROKT投資於股票。
ROKT在過去一個月價格已經上漲了9.02%, 其年度績效上漲了36.30%。 查看更多動態,請參閱ROKT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.56%, 三個月績效上漲了16.64% 並且在一年內上漲了36.37%。
ROKT以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。