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Hartford Multifactor Small Cap ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪33.18 M‬USD
資金流(1年)
‪−405.74 K‬USD
股息殖利率(指定)
2.16%
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
‪750.00 K‬
費用率
0.34%

關於Hartford Multifactor Small Cap ETF


品牌
Hartford
成立日期
2015年3月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Hartford Multifactor Small Cap Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Lattice Strategies LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184165083

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.74%
金融23.43%
健康科技14.31%
零售業9.19%
生產製造8.21%
電子科技5.64%
科技服務5.09%
健康服務5.03%
商業服務4.51%
耐用消費品3.86%
消費者服務3.71%
加工業2.71%
工業服務2.69%
能源礦產2.33%
公用事業2.30%
配送服務2.10%
非耐用消費品1.60%
運輸1.43%
通訊1.08%
非能源礦產0.53%
債券、現金及其他0.26%
現金0.26%
股票區域細分
98%1%
北美98.80%
歐洲1.20%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ROSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.43%,以及Health Technology,佔股票總數的14.31%。 資產主要位於North America區域。
ROSC主要持股為PTC Therapeutics, Inc.Macy's, Inc.,分別佔據了投資組合的1.49%和1.37%。
ROSC上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲6.15%。
ROSC所管理的資產為‪33.18 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.27%。
ROSC資金流達到‪−405.74 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ROSC會支付股息給持有者,股息殖利率為2.16%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
ROSC的股票由The Hartford Insurance Group, Inc.發行,品牌為Hartford。該ETF於2015年3月24日上市,其管理風格為被動型。
ROSC費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
ROSC跟著Hartford Multifactor Small Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ROSC投資於股票。
ROSC在過去一個月價格已經下跌了−0.90%, 其年度績效下跌了−1.93%。 查看更多動態,請參閱ROSC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.05%, 三個月績效上漲了1.16% 並且在一年內已經下跌了−0.06%。
ROSC以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。