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Hartford Multifactor Small Cap ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪30.74 M‬USD
資金流(1年)
‪−2.66 M‬USD
股息收益率(指示)
1.99%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪675.00 K‬
費用率
0.34%

關於Hartford Multifactor Small Cap ETF


品牌
Hartford
成立日期
2015年3月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Hartford Multifactor Small Cap Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Lattice Strategies LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.75%
金融25.51%
健康科技11.77%
零售業8.15%
生產製造7.83%
電子科技6.11%
商業服務5.02%
耐用消費品4.67%
健康服務4.45%
消費者服務3.62%
科技服務3.37%
配送服務3.34%
能源礦產3.09%
公用事業2.88%
工業服務2.65%
加工業2.46%
非耐用消費品1.53%
運輸1.50%
通訊1.35%
非能源礦產0.46%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
99%0.3%
北美99.68%
歐洲0.32%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ROSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.51%,以及Health Technology,佔股票總數的11.77%。 資產主要位於North America區域。
ROSC主要持股為Bel Fuse Inc. Class BPremier, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的1.36%和1.35%。
ROSC上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲14.72%。
ROSC所管理的資產為‪30.74 M‬ USD。 過去一個月下跌了14.10%。
ROSC資金流達到‪−2.66 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ROSC會支付股息給持有者,股息收益率為1.99%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
ROSC的股票由The Hartford Insurance Group, Inc.發行,品牌為Hartford。該ETF於2015年3月24日上市,其管理風格為被動型。
ROSC費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
ROSC跟著Hartford Multifactor Small Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ROSC投資於股票。
ROSC在過去一個月價格已經上漲了6.32%, 其年度績效上漲了3.74%。 查看更多動態,請參閱ROSC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.51%, 三個月績效上漲了11.90% 並且在一年內上漲了7.13%。
ROSC以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。