Hartford Multifactor Small Cap ETFHartford Multifactor Small Cap ETFHartford Multifactor Small Cap ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪31.45 M‬USD
資金流(1年)
‪−2.64 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.97%
資產淨值折價/溢價
0.005%
已發行股份總數
‪675.00 K‬
費用率
0.34%

關於Hartford Multifactor Small Cap ETF


品牌
Hartford
成立日期
2015年3月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Hartford Multifactor Small Cap Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Lattice Strategies LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184165083

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.71%
金融23.91%
健康科技12.46%
零售業9.48%
生產製造8.21%
電子科技5.57%
科技服務5.46%
商業服務4.75%
健康服務4.56%
耐用消費品4.16%
消費者服務3.78%
配送服務2.94%
加工業2.78%
能源礦產2.41%
工業服務2.19%
公用事業1.92%
非耐用消費品1.80%
運輸1.38%
通訊1.38%
非能源礦產0.57%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
股票區域細分
99%1%
北美99.04%
歐洲0.96%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ROSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.91%,以及Health Technology,佔股票總數的12.46%。 資產主要位於North America區域。
ROSC主要持股為Macy's, Inc.PTC Therapeutics, Inc.,分別佔據了投資組合的1.17%和1.15%。
ROSC上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲14.72%。
ROSC所管理的資產為‪31.45 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.67%。
ROSC資金流達到‪−2.64 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ROSC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.97%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
ROSC的股票由The Hartford Insurance Group, Inc.發行,品牌為Hartford。該ETF於2015年3月24日上市,其管理風格為被動型。
ROSC費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
ROSC跟著Hartford Multifactor Small Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ROSC投資於股票。
ROSC在過去一個月價格已經上漲了4.85%, 其年度績效上漲了4.21%。 查看更多動態,請參閱ROSC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.55%, 三個月績效上漲了13.39% 並且在一年內上漲了8.14%。
ROSC以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。