關鍵統計數據
關於Hartford Multifactor Small Cap ETF
成立日期
2015年3月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Lattice Strategies LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184165083
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.74%
金融23.43%
健康科技14.31%
零售業9.19%
生產製造8.21%
電子科技5.64%
科技服務5.09%
健康服務5.03%
商業服務4.51%
耐用消費品3.86%
消費者服務3.71%
加工業2.71%
工業服務2.69%
能源礦產2.33%
公用事業2.30%
配送服務2.10%
非耐用消費品1.60%
運輸1.43%
通訊1.08%
非能源礦產0.53%
債券、現金及其他0.26%
現金0.26%
股票區域細分
北美98.80%
歐洲1.20%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ROSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.43%,以及Health Technology,佔股票總數的14.31%。 資產主要位於North America區域。
ROSC主要持股為PTC Therapeutics, Inc.和Macy's, Inc.,分別佔據了投資組合的1.49%和1.37%。
ROSC上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲6.15%。
ROSC所管理的資產為33.18 M USD。 過去一個月上漲了2.27%。
ROSC資金流達到−405.74 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ROSC會支付股息給持有者,股息殖利率為2.16%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
ROSC的股票由The Hartford Insurance Group, Inc.發行,品牌為Hartford。該ETF於2015年3月24日上市,其管理風格為被動型。
ROSC費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
ROSC跟著Hartford Multifactor Small Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ROSC投資於股票。
ROSC在過去一個月價格已經下跌了−0.90%, 其年度績效下跌了−1.93%。 查看更多動態,請參閱ROSC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.05%, 三個月績效上漲了1.16% 並且在一年內已經下跌了−0.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.05%, 三個月績效上漲了1.16% 並且在一年內已經下跌了−0.06%。
ROSC以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。