關鍵統計
關於Invesco S&P 500 Pure Value ETF
成立日期
2006年3月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
加工業
股票100.02%
金融19.91%
零售業12.46%
加工業10.29%
能源礦產9.11%
耐用消費品7.76%
健康服務6.82%
配送服務6.53%
消費者服務5.77%
非耐用消費品4.91%
生產製造4.69%
公用事業3.60%
電子科技2.20%
健康科技1.94%
運輸1.32%
通訊1.27%
非能源礦產1.03%
商業服務0.38%
債券、現金及其他−0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
北美96.84%
歐洲3.16%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RPV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.92%,以及Retail Trade,佔股票總數的12.47%。 資產主要位於North America區域。
RPV主要持股為CVS Health Corporation和Ford Motor Company,分別佔據了投資組合的3.31%和2.71%。
RPV上次的股息為0.55 USD。 上一季, 發行人已支付0.67 USD的股息, 顯示下跌21.49%。
RPV所管理的資產為1.32 B USD。 過去一個月上漲了0.77%。
RPV資金流達到−861.26 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RPV會支付股息給持有者,股息收益率為2.33%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.55 USD。 股息為季支付。
RPV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年3月1日上市,其管理風格為被動型。
RPV費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
RPV跟著S&P 500/Citigroup Pure Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RPV投資於股票。
RPV在過去一個月價格已經上漲了5.81%, 其年度績效上漲了13.72%。 查看更多動態,請參閱RPV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.34%, 三個月績效上漲了4.36% 並且在一年內上漲了17.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.34%, 三個月績效上漲了4.36% 並且在一年內上漲了17.48%。
RPV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。