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Invesco S&P 500 Pure Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.32 B‬USD
資金流(1Y)
‪−861.26 M‬USD
股息收益率(指示)
2.33%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪14.16 M‬
費用率
0.35%

關於Invesco S&P 500 Pure Value ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年3月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500/Citigroup Pure Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月1日
曝光類型
股票
金融
零售業
加工業
股票100.02%
金融19.91%
零售業12.46%
加工業10.29%
能源礦產9.11%
耐用消費品7.76%
健康服務6.82%
配送服務6.53%
消費者服務5.77%
非耐用消費品4.91%
生產製造4.69%
公用事業3.60%
電子科技2.20%
健康科技1.94%
運輸1.32%
通訊1.27%
非能源礦產1.03%
商業服務0.38%
債券、現金及其他−0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
96%3%
北美96.84%
歐洲3.16%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RPV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.92%,以及Retail Trade,佔股票總數的12.47%。 資產主要位於North America區域。
RPV主要持股為CVS Health CorporationFord Motor Company,分別佔據了投資組合的3.31%和2.71%。
RPV上次的股息為0.55 USD。 上一季, 發行人已支付0.67 USD的股息, 顯示下跌21.49%。
RPV所管理的資產為‪1.32 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.77%。
RPV資金流達到‪−861.26 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RPV會支付股息給持有者,股息收益率為2.33%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.55 USD。 股息為季支付。
RPV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年3月1日上市,其管理風格為被動型。
RPV費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
RPV跟著S&P 500/Citigroup Pure Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RPV投資於股票。
RPV在過去一個月價格已經上漲了5.81%, 其年度績效上漲了13.72%。 查看更多動態,請參閱RPV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.34%, 三個月績效上漲了4.36% 並且在一年內上漲了17.48%。
RPV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。