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Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪734.14 M‬USD
資金流(1年)
‪−65.89 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪27.68 M‬
費用率
0.75%

關於Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Rockefeller
成立日期
2024年10月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US45259A8036

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票97.39%
金融24.99%
生產製造14.11%
科技服務9.78%
配送服務7.93%
工業服務7.63%
電子科技7.24%
零售業5.88%
商業服務4.50%
健康科技4.14%
健康服務3.52%
消費者服務1.83%
加工業1.78%
公用事業1.46%
非耐用消費品1.46%
耐用消費品1.15%
債券、現金及其他2.61%
現金2.61%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RSMC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.99%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.11%。 資產主要位於North America區域。
RSMC主要持股為FirstCash Holdings, Inc.StoneX Group Inc.,分別佔據了投資組合的3.90%和3.79%。
RSMC所管理的資產為‪734.14 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.69%。
RSMC資金流達到‪−63.50 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,RSMC不會支付股息。
RSMC的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Rockefeller。該ETF於2024年10月10日上市,其管理風格為主動型。
RSMC費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
RSMC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSMC投資於股票。
RSMC在過去一個月價格已經上漲了1.93%, 其年度績效下跌了−2.60%。 查看更多動態,請參閱RSMC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.48% 並且在一年內已經下跌了−0.63%。
RSMC以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。