關鍵統計數據
關於Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
成立日期
2024年10月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US45259A8036
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票97.39%
金融24.99%
生產製造14.11%
科技服務9.78%
配送服務7.93%
工業服務7.63%
電子科技7.24%
零售業5.88%
商業服務4.50%
健康科技4.14%
健康服務3.52%
消費者服務1.83%
加工業1.78%
公用事業1.46%
非耐用消費品1.46%
耐用消費品1.15%
債券、現金及其他2.61%
現金2.61%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RSMC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.99%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.11%。 資產主要位於North America區域。
RSMC主要持股為FirstCash Holdings, Inc.和StoneX Group Inc.,分別佔據了投資組合的3.90%和3.79%。
RSMC所管理的資產為734.14 M USD。 過去一個月上漲了0.69%。
RSMC資金流達到−63.50 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,RSMC不會支付股息。
RSMC的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Rockefeller。該ETF於2024年10月10日上市,其管理風格為主動型。
RSMC費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
RSMC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSMC投資於股票。
RSMC在過去一個月價格已經上漲了1.93%, 其年度績效下跌了−2.60%。 查看更多動態,請參閱RSMC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.48% 並且在一年內已經下跌了−0.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.48% 並且在一年內已經下跌了−0.63%。
RSMC以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。