關鍵統計數據
關於Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
成立日期
2006年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3814
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
消費者服務
零售業
耐用消費品
股票99.98%
消費者服務33.79%
零售業28.00%
耐用消費品18.00%
非耐用消費品7.91%
生產製造3.95%
配送服務3.91%
電子科技2.23%
運輸2.20%
債券、現金及其他0.02%
共同基金0.02%
股票區域細分
北美95.67%
歐洲4.33%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RSPD投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Services,佔股票總數的33.79%,以及Retail Trade,佔股票總數的28.00%。 資產主要位於North America區域。
RSPD主要持股為Tesla, Inc.和Ulta Beauty Inc.,分別佔據了投資組合的2.53%和2.26%。
RSPD上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌83.84%。
RSPD所管理的資產為223.03 M USD。 過去一個月上漲了0.19%。
RSPD資金流達到−67.56 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RSPD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.10%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
RSPD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年11月1日上市,其管理風格為被動型。
RSPD費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
RSPD跟著S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSPD投資於股票。
RSPD在過去一個月價格已經下跌了−6.71%, 其年度績效上漲了6.96%。 查看更多動態,請參閱RSPD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−6.05%, 過去一個月下跌了−6.05%, 三個月績效下跌了−2.15% 並且在一年內上漲了5.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−6.05%, 過去一個月下跌了−6.05%, 三個月績效下跌了−2.15% 並且在一年內上漲了5.95%。
RSPD以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。