Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪226.73 M‬USD
資金流(1年)
‪−134.22 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.04%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪3.78 M‬
費用率
0.40%

關於Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年11月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V3814

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
消費者服務
零售業
耐用消費品
股票99.97%
消費者服務35.95%
零售業28.98%
耐用消費品16.87%
非耐用消費品8.02%
配送服務4.50%
生產製造2.12%
電子科技1.95%
運輸1.58%
債券、現金及其他0.03%
共同基金0.03%
現金0.00%
股票區域細分
95%4%
北美95.93%
歐洲4.07%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RSPD投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Services,佔股票總數的35.95%,以及Retail Trade,佔股票總數的28.98%。 資產主要位於North America區域。
RSPD主要持股為Tapestry, Inc.Hasbro, Inc.,分別佔據了投資組合的2.61%和2.56%。
RSPD上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲3.55%。
RSPD所管理的資產為‪226.73 M‬ USD。 過去一個月下跌了3.87%。
RSPD資金流達到‪−134.22 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RSPD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.04%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
RSPD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年11月1日上市,其管理風格為被動型。
RSPD費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
RSPD跟著S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSPD投資於股票。
RSPD在過去一個月價格已經下跌了−1.40%, 其年度績效上漲了9.87%。 查看更多動態,請參閱RSPD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.19%, 過去一個月下跌了−0.19%, 三個月績效上漲了7.98% 並且在一年內上漲了11.19%。
RSPD以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。