Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Financials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪311.12 M‬USD
資金流(1年)
‪−26.41 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.49%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪3.90 M‬
費用率
0.40%

關於Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年11月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V3400

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
財務數據
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.86%
金融85.13%
商業服務9.42%
科技服務5.32%
債券、現金及其他0.14%
共同基金0.14%
股票區域細分
96%3%
北美96.00%
歐洲4.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RSPF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的85.13%,以及Commercial Services,佔股票總數的9.42%。 資產主要位於North America區域。
RSPF主要持股為Moody's CorporationS&P Global, Inc.,分別佔據了投資組合的1.45%和1.44%。
RSPF上次的股息為0.29 USD。 上一季, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示下跌2.85%。
RSPF所管理的資產為‪311.12 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.17%。
RSPF資金流達到‪−26.41 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RSPF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.49%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.29 USD。 股息為季支付。
RSPF的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年11月1日上市,其管理風格為被動型。
RSPF費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
RSPF跟著S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSPF投資於股票。
RSPF在過去一個月價格已經下跌了−0.19%, 其年度績效上漲了12.17%。 查看更多動態,請參閱RSPF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.11%, 過去一個月下跌了−0.11%, 三個月績效上漲了3.62% 並且在一年內上漲了12.49%。
RSPF以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。