關於Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF
成立日期
2006年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.89%
金融86.71%
商業服務7.63%
科技服務5.56%
債券、現金及其他0.11%
共同基金0.11%
股票區域細分
北美96.20%
歐洲3.80%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RSPF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的86.71%,以及Commercial Services,佔股票總數的7.63%。 資產主要位於North America區域。
RSPF主要持股為W. R. Berkley Corporation和Fidelity National Information Services, Inc.,分別佔據了投資組合的1.56%和1.54%。
RSPF上次的股息為0.33 USD。 上一季, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示上漲5.30%。
RSPF所管理的資產為306.27 M USD。 過去一個月上漲了1.63%。
RSPF資金流達到−3.96 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RSPF會支付股息給持有者,股息收益率為1.60%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.33 USD。 股息為季支付。
RSPF的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年11月1日上市,其管理風格為被動型。
RSPF費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
RSPF跟著S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSPF投資於股票。
RSPF在過去一個月價格已經上漲了2.06%, 其年度績效上漲了20.31%。 查看更多動態,請參閱RSPF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.01%, 三個月績效上漲了2.86% 並且在一年內上漲了22.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.01%, 三個月績效上漲了2.86% 並且在一年內上漲了22.65%。
RSPF以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。