Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Energy ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪462.21 M‬USD
資金流(1年)
‪−77.98 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.05%
資產淨值折價/溢價
−0.007%
已發行股份總數
‪5.66 M‬
費用率
0.40%

關於Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年11月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V3657

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
工業服務
股票99.97%
能源礦產61.91%
工業服務28.70%
其他類4.91%
公用事業4.46%
債券、現金及其他0.03%
共同基金0.03%
現金−0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RSPG投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的61.91%,以及Industrial Services,佔股票總數的28.70%。 資產主要位於North America區域。
RSPG主要持股為SLB LimitedHalliburton Company,分別佔據了投資組合的5.21%和5.09%。
RSPG上次的股息為0.52 USD。 上一季, 發行人已支付0.53 USD的股息, 顯示下跌1.66%。
RSPG所管理的資產為‪462.21 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.64%。
RSPG資金流達到‪−77.98 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RSPG會支付股息給持有者,股息殖利率為3.05%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.52 USD。 股息為季支付。
RSPG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年11月1日上市,其管理風格為被動型。
RSPG費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
RSPG跟著S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSPG投資於股票。
RSPG在過去一個月價格已經上漲了4.21%, 其年度績效上漲了3.57%。 查看更多動態,請參閱RSPG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.15%, 三個月績效上漲了9.82% 並且在一年內上漲了4.24%。
RSPG以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。