關鍵統計數據
關於Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
成立日期
2006年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46137V3657
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
工業服務
股票99.47%
能源礦產62.30%
工業服務27.71%
公用事業4.75%
其他類4.71%
債券、現金及其他0.53%
共同基金0.53%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RSPG投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的62.30%,以及Industrial Services,佔股票總數的27.71%。 資產主要位於North America區域。
RSPG主要持股為Kinder Morgan Inc Class P和Targa Resources Corp.,分別佔據了投資組合的4.84%和4.75%。
RSPG上次的股息為0.52 USD。 上一季, 發行人已支付0.53 USD的股息, 顯示下跌1.66%。
RSPG所管理的資產為424.40 M USD。 過去一個月上漲了3.93%。
RSPG資金流達到−100.70 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RSPG會支付股息給持有者,股息殖利率為3.14%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.52 USD。 股息為季支付。
RSPG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年11月1日上市,其管理風格為被動型。
RSPG費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
RSPG跟著S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSPG投資於股票。
RSPG在過去一個月價格已經下跌了−0.63%, 其年度績效上漲了6.20%。 查看更多動態,請參閱RSPG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.23%, 過去一個月下跌了−0.23%, 三個月績效上漲了3.09% 並且在一年內上漲了9.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.23%, 過去一個月下跌了−0.23%, 三個月績效上漲了3.09% 並且在一年內上漲了9.98%。
RSPG以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。