關鍵統計
關於Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
成立日期
2006年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
健康服務
股票100.01%
健康科技69.40%
健康服務20.27%
配送服務6.94%
零售業1.73%
商業服務1.65%
債券、現金及其他−0.01%
現金−0.01%
股票區域細分
北美96.73%
歐洲3.27%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RSPH投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的69.41%,以及Health Services,佔股票總數的20.27%。 資產主要位於North America區域。
RSPH主要持股為Cardinal Health, Inc.和Boston Scientific Corporation,分別佔據了投資組合的1.81%和1.78%。
RSPH上次的股息為0.06 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲0.74%。
RSPH所管理的資產為727.92 M USD。 過去一個月下跌了1.63%。
RSPH資金流達到−181.51 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RSPH會支付股息給持有者,股息收益率為0.63%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
RSPH的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年11月1日上市,其管理風格為被動型。
RSPH費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
RSPH跟著S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSPH投資於股票。
RSPH在過去一個月價格已經上漲了1.33%, 其年度績效下跌了−3.71%。 查看更多動態,請參閱RSPH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.38% 並且在一年內已經下跌了−2.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.38% 並且在一年內已經下跌了−2.77%。
RSPH以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。