Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪156.10 M‬USD
資金流(1年)
‪−94.90 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.11%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪4.86 M‬
費用率
0.40%

關於Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年11月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3160

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非能源礦產
股票99.68%
加工業69.95%
非能源礦產26.66%
非耐用消費品3.07%
債券、現金及其他0.32%
共同基金0.32%
現金0.00%
股票區域細分
85%14%
北美85.61%
歐洲14.39%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RSPM投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的69.95%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的26.66%。 資產主要位於North America區域。
RSPM主要持股為Newmont CorporationAlbemarle Corporation,分別佔據了投資組合的5.54%和4.69%。
RSPM上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲2.38%。
RSPM所管理的資產為‪156.10 M‬ USD。 過去一個月下跌了5.03%。
RSPM資金流達到‪−95.55 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RSPM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.11%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
RSPM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年11月1日上市,其管理風格為被動型。
RSPM費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
RSPM跟著S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSPM投資於股票。
RSPM在過去一個月價格已經下跌了−3.57%, 其年度績效下跌了−13.47%。 查看更多動態,請參閱RSPM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.84%, 三個月績效上漲了0.67% 並且在一年內已經下跌了−11.68%。
RSPM以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。