關鍵統計數據
關於Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials Portfolio
成立日期
2006年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
運輸
股票99.97%
生產製造35.18%
電子科技19.52%
運輸16.73%
科技服務9.71%
工業服務5.03%
耐用消費品3.90%
配送服務2.49%
零售業2.43%
商業服務2.38%
金融1.37%
消費者服務1.23%
債券、現金及其他0.03%
共同基金0.03%
現金−0.00%
股票區域細分
北美93.33%
歐洲6.67%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RSPN投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的35.18%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.52%。 資產主要位於North America區域。
RSPN主要持股為GE Vernova Inc.和Generac Holdings Inc.,分別佔據了投資組合的1.45%和1.44%。
RSPN上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲8.56%。
RSPN所管理的資產為672.76 M USD。 過去一個月上漲了3.91%。
RSPN資金流達到−40.44 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RSPN會支付股息給持有者,股息收益率為0.83%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
RSPN的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年11月1日上市,其管理風格為被動型。
RSPN費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
RSPN跟著S&P 500 Equal Weighted / Industrials -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSPN投資於股票。
RSPN在過去一個月價格已經上漲了6.12%, 其年度績效上漲了17.09%。 查看更多動態,請參閱RSPN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.64%, 三個月績效上漲了18.86% 並且在一年內上漲了17.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.64%, 三個月績效上漲了18.86% 並且在一年內上漲了17.04%。
RSPN以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。