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Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials Portfolio

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪672.76 M‬USD
資金流(1年)
‪−40.44 M‬USD
股息收益率(指示)
0.83%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪12.17 M‬
費用率
0.40%

關於Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials Portfolio


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年11月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Equal Weighted / Industrials -SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
運輸
股票99.97%
生產製造35.18%
電子科技19.52%
運輸16.73%
科技服務9.71%
工業服務5.03%
耐用消費品3.90%
配送服務2.49%
零售業2.43%
商業服務2.38%
金融1.37%
消費者服務1.23%
債券、現金及其他0.03%
共同基金0.03%
現金−0.00%
股票區域細分
93%6%
北美93.33%
歐洲6.67%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RSPN投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的35.18%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.52%。 資產主要位於North America區域。
RSPN主要持股為GE Vernova Inc.Generac Holdings Inc.,分別佔據了投資組合的1.45%和1.44%。
RSPN上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲8.56%。
RSPN所管理的資產為‪672.76 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.91%。
RSPN資金流達到‪−40.44 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RSPN會支付股息給持有者,股息收益率為0.83%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
RSPN的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年11月1日上市,其管理風格為被動型。
RSPN費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
RSPN跟著S&P 500 Equal Weighted / Industrials -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSPN投資於股票。
RSPN在過去一個月價格已經上漲了6.12%, 其年度績效上漲了17.09%。 查看更多動態,請參閱RSPN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.64%, 三個月績效上漲了18.86% 並且在一年內上漲了17.04%。
RSPN以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。