關鍵統計數據
關於Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
成立日期
2006年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V3244
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
運輸
股票99.90%
生產製造32.92%
電子科技20.06%
運輸16.19%
科技服務9.64%
工業服務7.26%
耐用消費品3.72%
零售業2.56%
商業服務2.47%
配送服務2.45%
金融1.39%
消費者服務1.24%
債券、現金及其他0.10%
共同基金0.10%
現金−0.00%
股票區域細分
北美94.22%
歐洲5.78%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RSPN投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的32.92%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.06%。 資產主要位於North America區域。
RSPN主要持股為Huntington Ingalls Industries, Inc.和Boeing Company,分別佔據了投資組合的1.47%和1.44%。
RSPN上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌81.96%。
RSPN所管理的資產為900.33 M USD。 過去一個月上漲了3.95%。
RSPN資金流達到143.98 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RSPN會支付股息給持有者,股息殖利率為0.77%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
RSPN的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年11月1日上市,其管理風格為被動型。
RSPN費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
RSPN跟著S&P 500 Equal Weighted / Industrials -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSPN投資於股票。
RSPN在過去一個月價格已經上漲了3.18%, 其年度績效上漲了20.71%。 查看更多動態,請參閱RSPN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.44%, 三個月績效上漲了9.89% 並且在一年內上漲了20.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.44%, 三個月績效上漲了9.89% 並且在一年內上漲了20.69%。
RSPN以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。