Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪920.89 M‬USD
資金流(1年)
‪144.31 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.76%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪15.27 M‬
費用率
0.40%

關於Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年11月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Equal Weighted / Industrials -SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V3244

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
運輸
股票99.90%
生產製造33.70%
電子科技19.97%
運輸16.21%
科技服務8.99%
工業服務7.56%
耐用消費品3.70%
商業服務3.62%
配送服務2.55%
零售業2.47%
金融1.14%
債券、現金及其他0.10%
共同基金0.10%
現金−0.00%
股票區域細分
93%6%
北美93.93%
歐洲6.07%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RSPN投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的33.70%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.97%。 資產主要位於North America區域。
RSPN主要持股為Lockheed Martin CorporationHuntington Ingalls Industries, Inc.,分別佔據了投資組合的1.61%和1.54%。
RSPN上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌81.96%。
RSPN所管理的資產為‪920.89 M‬ USD。 過去一個月上漲了10.57%。
RSPN資金流達到‪182.71 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RSPN會支付股息給持有者,股息殖利率為0.76%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
RSPN的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年11月1日上市,其管理風格為被動型。
RSPN費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
RSPN跟著S&P 500 Equal Weighted / Industrials -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSPN投資於股票。
RSPN在過去一個月價格已經上漲了6.94%, 其年度績效上漲了15.20%。 查看更多動態,請參閱RSPN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.14%, 三個月績效上漲了8.63% 並且在一年內上漲了17.12%。
RSPN以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。