Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪253.36 M‬USD
資金流(1年)
‪−23.04 M‬USD
股息殖利率(指定)
12.66%
資產淨值折價/溢價
0.010%
已發行股份總數
‪8.17 M‬
費用率
0.40%

關於Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年11月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V3731

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票
非耐用消費品
零售業
股票100.02%
非耐用消費品73.61%
零售業16.90%
加工業6.46%
配送服務3.03%
債券、現金及其他−0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RSPS投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的73.62%,以及Retail Trade,佔股票總數的16.90%。 資產主要位於North America區域。
RSPS主要持股為Bunge Global SAPhilip Morris International Inc.,分別佔據了投資組合的3.37%和3.19%。
RSPS上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲13.18%。
RSPS所管理的資產為‪253.36 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.17%。
RSPS資金流達到‪−23.04 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RSPS會支付股息給持有者,股息殖利率為12.66%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
RSPS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年11月1日上市,其管理風格為被動型。
RSPS費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
RSPS跟著S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSPS投資於股票。
RSPS在過去一個月價格已經上漲了5.45%, 其年度績效上漲了3.27%。 查看更多動態,請參閱RSPS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.75%, 三個月績效上漲了4.81% 並且在一年內上漲了6.09%。
RSPS以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。