Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪261.79 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
12.67%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪8.51 M‬
費用率
0.40%

關於Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年11月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
零售業
股票99.94%
非耐用消費品72.87%
零售業18.79%
加工業5.62%
配送服務2.67%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RSPS投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的72.87%,以及Retail Trade,佔股票總數的18.79%。 資產主要位於North America區域。
RSPS主要持股為Estee Lauder Companies Inc. Class AArcher-Daniels-Midland Company,分別佔據了投資組合的3.28%和2.93%。
RSPS上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示下跌5.65%。
是的,RSPS會支付股息給持有者,股息收益率為12.67%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
RSPS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年11月1日上市,其管理風格為被動型。
RSPS費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
RSPS跟著S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSPS投資於股票。
RSPS在過去一個月價格已經上漲了0.10%, 其年度績效上漲了0.23%。 查看更多動態,請參閱RSPS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.60%, 三個月績效下跌了−0.17% 並且在一年內上漲了3.03%。
RSPS以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。