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Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪446.60 M‬USD
資金流(1Y)
‪115.19 M‬USD
股息收益率(指示)
2.43%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪6.29 M‬
費用率
0.40%

關於Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年11月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
公用事業
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
股票99.91%
公用事業99.91%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
現金−0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RSPU主要持股為NRG Energy, Inc.Constellation Energy Corporation,分別佔據了投資組合的4.96%和4.16%。
RSPU上次的股息為0.46 USD。 上一季, 發行人已支付0.42 USD的股息, 顯示上漲9.43%。
RSPU所管理的資產為‪446.60 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.86%。
RSPU資金流達到‪115.19 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RSPU會支付股息給持有者,股息收益率為2.43%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.46 USD。 股息為季支付。
RSPU的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年11月1日上市,其管理風格為被動型。
RSPU費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
RSPU跟著S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSPU投資於股票。
RSPU在過去一個月價格已經下跌了−0.25%, 其年度績效上漲了19.54%。 查看更多動態,請參閱RSPU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.30%, 三個月績效上漲了5.31% 並且在一年內上漲了22.71%。
RSPU以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。