關鍵統計
關於Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
成立日期
2006年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
股票99.91%
公用事業99.91%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
現金−0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RSPU主要持股為NRG Energy, Inc.和Constellation Energy Corporation,分別佔據了投資組合的4.96%和4.16%。
RSPU上次的股息為0.46 USD。 上一季, 發行人已支付0.42 USD的股息, 顯示上漲9.43%。
RSPU所管理的資產為446.60 M USD。 過去一個月下跌了0.86%。
RSPU資金流達到115.19 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RSPU會支付股息給持有者,股息收益率為2.43%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.46 USD。 股息為季支付。
RSPU的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年11月1日上市,其管理風格為被動型。
RSPU費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
RSPU跟著S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSPU投資於股票。
RSPU在過去一個月價格已經下跌了−0.25%, 其年度績效上漲了19.54%。 查看更多動態,請參閱RSPU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.30%, 三個月績效上漲了5.31% 並且在一年內上漲了22.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.30%, 三個月績效上漲了5.31% 並且在一年內上漲了22.71%。
RSPU以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。