關鍵統計數據
關於Trenchless Fund ETF
成立日期
2024年4月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Sound Capital Solutions LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US00777X5462
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
健康科技
金融
股票92.65%
科技服務36.46%
健康科技17.41%
金融11.09%
零售業9.22%
生產製造5.34%
健康服務4.32%
商業服務3.96%
非耐用消費品3.38%
消費者服務1.45%
債券、現金及其他7.35%
共同基金7.38%
現金−0.03%
股票區域細分
北美76.84%
歐洲18.73%
中東4.43%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RVER投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的36.47%,以及Health Technology,佔股票總數的17.41%。 資產主要位於North America區域。
RVER主要持股為Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B和Meta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的13.97%和12.83%。
RVER上次的股息為0.51 USD。 前一年, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲95.95%。
RVER所管理的資產為112.85 M USD。 過去一個月上漲了3.22%。
RVER資金流達到29.88 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RVER會支付股息給持有者,股息殖利率為0.07%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.53 USD。 股息為年支付。
RVER的股票由Sound Capital Solutions LLC發行,品牌為River1。該ETF於2024年4月3日上市,其管理風格為主動型。
RVER費用比率為0.66%,這代表您必須支付0.66%的投資來幫助管理基金。
RVER跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RVER投資於股票。
RVER在過去一個月價格已經上漲了0.32%, 其年度績效下跌了−0.61%。 查看更多動態,請參閱RVER價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−3.94% 並且在一年內上漲了2.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−3.94% 並且在一年內上漲了2.89%。
RVER以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。