關鍵統計數據
關於Rainwater Equity ETF
成立日期
2025年6月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072Q6301
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
商業服務
共同基金
股票84.34%
電子科技35.88%
商業服務10.80%
金融7.85%
健康科技7.74%
科技服務5.91%
配送服務5.20%
工業服務2.94%
消費者服務2.49%
生產製造1.95%
零售業1.76%
加工業1.36%
債券、現金及其他15.66%
共同基金12.30%
ETF3.92%
現金−0.55%
股票區域細分
北美85.80%
歐洲7.69%
中東6.51%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RW投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的36.08%,以及Commercial Services,佔股票總數的10.86%。 資產主要位於North America區域。
RW所管理的資產為19.06 M USD。 過去一個月下跌了5.03%。
RW資金流達到19.59 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RW會支付股息給持有者,股息殖利率為0.21%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
RW的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Rainwater。該ETF於2025年6月17日上市,其管理風格為主動型。
RW費用比率為1.25%,這代表您必須支付1.25%的投資來幫助管理基金。
RW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RW投資於股票。
RW在過去一個月價格已經下跌了−4.65%, 其年度績效下跌了−0.71%。 查看更多動態,請參閱RW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.77%, 三個月績效下跌了−3.39% 並且在一年內已經下跌了−0.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.77%, 三個月績效下跌了−3.39% 並且在一年內已經下跌了−0.32%。
RW以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。