關鍵統計數據
關於Rainwater Equity ETF
成立日期
2025年6月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072Q6301
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
商業服務
股票93.05%
電子科技33.55%
科技服務16.11%
商業服務15.93%
健康科技9.29%
金融7.14%
配送服務4.57%
工業服務2.57%
零售業2.45%
加工業1.43%
債券、現金及其他6.95%
共同基金3.75%
ETF3.21%
現金−0.02%
股票區域細分
北美88.48%
歐洲6.23%
中東5.30%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RW投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.56%,以及Technology Services,佔股票總數的16.12%。 資產主要位於North America區域。
RW主要持股為GPGI, Inc. Class A和HEICO Corporation,分別佔據了投資組合的9.58%和7.28%。
RW所管理的資產為19.88 M USD。 過去一個月上漲了2.68%。
RW資金流達到19.59 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RW會支付股息給持有者,股息殖利率為0.20%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
RW的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Rainwater。該ETF於2025年6月17日上市,其管理風格為主動型。
RW費用比率為1.25%,這代表您必須支付1.25%的投資來幫助管理基金。
RW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RW投資於股票。
RW在過去一個月價格已經上漲了3.87%, 其年度績效上漲了4.04%。 查看更多動態,請參閱RW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.81%, 三個月績效上漲了1.16% 並且在一年內上漲了4.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.81%, 三個月績效上漲了1.16% 並且在一年內上漲了4.03%。
RW以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。