Rainwater Equity ETFRainwater Equity ETFRainwater Equity ETF

Rainwater Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪19.06 M‬USD
資金流(1年)
‪19.59 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.21%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪770.00 K‬
費用率
1.25%

關於Rainwater Equity ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Rainwater
成立日期
2025年6月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072Q6301

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
成長
策略
活躍
地理
已開發市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
商業服務
共同基金
股票84.34%
電子科技35.88%
商業服務10.80%
金融7.85%
健康科技7.74%
科技服務5.91%
配送服務5.20%
工業服務2.94%
消費者服務2.49%
生產製造1.95%
零售業1.76%
加工業1.36%
債券、現金及其他15.66%
共同基金12.30%
ETF3.92%
現金−0.55%
股票區域細分
85%7%6%
北美85.80%
歐洲7.69%
中東6.51%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RW投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的36.08%,以及Commercial Services,佔股票總數的10.86%。 資產主要位於North America區域。
RW所管理的資產為‪19.06 M‬ USD。 過去一個月下跌了5.03%。
RW資金流達到‪19.59 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RW會支付股息給持有者,股息殖利率為0.21%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
RW的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Rainwater。該ETF於2025年6月17日上市,其管理風格為主動型。
RW費用比率為1.25%,這代表您必須支付1.25%的投資來幫助管理基金。
RW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RW投資於股票。
RW在過去一個月價格已經下跌了−4.65%, 其年度績效下跌了−0.71%。 查看更多動態,請參閱RW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.77%, 三個月績效下跌了−3.39% 並且在一年內已經下跌了−0.32%。
RW以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。