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Rainwater Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪19.88 M‬USD
資金流(1年)
‪19.59 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.20%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪770.00 K‬
費用率
1.25%

關於Rainwater Equity ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Rainwater
成立日期
2025年6月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072Q6301

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
成長
策略
活躍
地理
已開發市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
商業服務
股票93.05%
電子科技33.55%
科技服務16.11%
商業服務15.93%
健康科技9.29%
金融7.14%
配送服務4.57%
工業服務2.57%
零售業2.45%
加工業1.43%
債券、現金及其他6.95%
共同基金3.75%
ETF3.21%
現金−0.02%
股票區域細分
88%6%5%
北美88.48%
歐洲6.23%
中東5.30%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RW投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.56%,以及Technology Services,佔股票總數的16.12%。 資產主要位於North America區域。
RW主要持股為GPGI, Inc. Class AHEICO Corporation,分別佔據了投資組合的9.58%和7.28%。
RW所管理的資產為‪19.88 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.68%。
RW資金流達到‪19.59 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RW會支付股息給持有者,股息殖利率為0.20%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
RW的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Rainwater。該ETF於2025年6月17日上市,其管理風格為主動型。
RW費用比率為1.25%,這代表您必須支付1.25%的投資來幫助管理基金。
RW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RW投資於股票。
RW在過去一個月價格已經上漲了3.87%, 其年度績效上漲了4.04%。 查看更多動態,請參閱RW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.81%, 三個月績效上漲了1.16% 並且在一年內上漲了4.03%。
RW以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。