關鍵統計數據
關於Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2021年12月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Rayliant Investment Research Ltd.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISINUS00775Y7105
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票100.01%
電子科技33.55%
金融24.62%
能源礦產5.29%
科技服務4.71%
生產製造4.28%
非耐用消費品4.11%
加工業3.88%
通訊3.55%
耐用消費品3.55%
非能源礦產2.95%
工業服務2.81%
公用事業2.30%
零售業2.02%
健康服務0.91%
運輸0.54%
健康科技0.52%
配送服務0.23%
消費者服務0.17%
債券、現金及其他−0.01%
現金−0.01%
股票區域細分
亞洲72.14%
拉丁美洲9.65%
中東7.73%
非洲4.53%
歐洲4.27%
北美1.66%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RWEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.55%,以及Finance,佔股票總數的24.62%。 資產主要位於Asia區域。
RWEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的16.86%和5.51%。
RWEM上次的股息為0.85 USD。 前一年, 發行人已支付0.37 USD的股息, 顯示上漲56.77%。
RWEM所管理的資產為81.23 M USD。 過去一個月上漲了5.30%。
RWEM資金流達到13.93 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RWEM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.87%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為0.85 USD。 股息為年支付。
RWEM的股票由Veritas Liberabit Vos LLC發行,品牌為Rayliant。該ETF於2021年12月16日上市,其管理風格為被動型。
RWEM費用比率為0.52%,這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
RWEM跟著FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RWEM投資於股票。
RWEM在過去一個月價格已經上漲了3.87%, 其年度績效上漲了17.89%。 查看更多動態,請參閱RWEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.52%, 三個月績效上漲了5.03% 並且在一年內上漲了26.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.52%, 三個月績效上漲了5.03% 並且在一年內上漲了26.20%。
RWEM以溢價(2.97%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。