Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETFRayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETFRayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪85.86 M‬USD
資金流(1年)
‪2.00 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.03%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪2.75 M‬
費用率
0.52%

關於Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF


發行人
Veritas Liberabit Vos LLC
品牌
Rayliant
成立日期
2021年12月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Rayliant Investment Research Ltd.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US00775Y7105

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
新興市場
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.76%
電子科技23.14%
金融22.51%
科技服務10.73%
耐用消費品5.60%
生產製造4.85%
健康科技4.19%
零售業4.16%
非耐用消費品3.67%
非能源礦產3.61%
能源礦產3.21%
公用事業3.02%
通訊2.55%
加工業1.87%
運輸1.85%
工業服務1.53%
消費者服務1.52%
配送服務0.87%
健康服務0.55%
商業服務0.31%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
5%1%4%3%2%81%
亞洲81.85%
拉丁美洲5.40%
歐洲4.64%
非洲3.76%
中東2.36%
北美1.99%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RWEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.14%,以及Finance,佔股票總數的22.51%。 資產主要位於Asia區域。
RWEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.38%和3.30%。
RWEM上次的股息為0.64 USD。 前一年, 發行人已支付0.85 USD的股息, 顯示下跌32.81%。
RWEM所管理的資產為‪85.86 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.35%。
RWEM資金流達到‪2.00 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RWEM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.03%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.64 USD。 股息為年支付。
RWEM的股票由Veritas Liberabit Vos LLC發行,品牌為Rayliant。該ETF於2021年12月16日上市,其管理風格為被動型。
RWEM費用比率為0.52%,這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
RWEM跟著FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RWEM投資於股票。
RWEM在過去一個月價格已經上漲了6.23%, 其年度績效上漲了37.96%。 查看更多動態,請參閱RWEM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.38%, 三個月績效上漲了8.90% 並且在一年內上漲了36.68%。
RWEM以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。