關鍵統計數據
關於Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
成立日期
2008年2月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46138G6641
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
股票99.99%
金融16.79%
零售業11.60%
生產製造8.72%
配送服務7.01%
電子科技5.95%
消費者服務5.81%
加工業5.68%
商業服務5.22%
科技服務5.16%
耐用消費品5.01%
健康科技3.85%
工業服務3.59%
非耐用消費品3.43%
運輸3.17%
能源礦產2.91%
健康服務2.55%
通訊1.28%
公用事業1.13%
非能源礦產1.12%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.01%
共同基金0.01%
現金0.00%
股票區域細分
北美99.51%
歐洲0.42%
中東0.07%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RWJ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.79%,以及Retail Trade,佔股票總數的11.60%。 資產主要位於North America區域。
RWJ主要持股為World Kinect Corporation和United Natural Foods, Inc.,分別佔據了投資組合的2.67%和2.38%。
RWJ上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌2.18%。
RWJ所管理的資產為1.56 B USD。 過去一個月下跌了0.88%。
RWJ資金流達到−258.26 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RWJ會支付股息給持有者,股息殖利率為1.10%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
RWJ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2008年2月19日上市,其管理風格為被動型。
RWJ費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
RWJ跟著S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RWJ投資於股票。
RWJ在過去一個月價格已經上漲了0.49%, 其年度績效上漲了6.39%。 查看更多動態,請參閱RWJ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.10%, 三個月績效上漲了0.84% 並且在一年內上漲了9.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.10%, 三個月績效上漲了0.84% 並且在一年內上漲了9.11%。
RWJ以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。