Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFInvesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFInvesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.56 B‬USD
資金流(1年)
‪−258.26 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.10%
資產淨值折價/溢價
−0.10%
已發行股份總數
‪32.00 M‬
費用率
0.39%

關於Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2008年2月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46138G6641

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
收入
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
股票99.99%
金融16.79%
零售業11.60%
生產製造8.72%
配送服務7.01%
電子科技5.95%
消費者服務5.81%
加工業5.68%
商業服務5.22%
科技服務5.16%
耐用消費品5.01%
健康科技3.85%
工業服務3.59%
非耐用消費品3.43%
運輸3.17%
能源礦產2.91%
健康服務2.55%
通訊1.28%
公用事業1.13%
非能源礦產1.12%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.01%
共同基金0.01%
現金0.00%
股票區域細分
99%0.4%0.1%
北美99.51%
歐洲0.42%
中東0.07%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RWJ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.79%,以及Retail Trade,佔股票總數的11.60%。 資產主要位於North America區域。
RWJ主要持股為World Kinect CorporationUnited Natural Foods, Inc.,分別佔據了投資組合的2.67%和2.38%。
RWJ上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌2.18%。
RWJ所管理的資產為‪1.56 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.88%。
RWJ資金流達到‪−258.26 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RWJ會支付股息給持有者,股息殖利率為1.10%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
RWJ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2008年2月19日上市,其管理風格為被動型。
RWJ費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
RWJ跟著S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RWJ投資於股票。
RWJ在過去一個月價格已經上漲了0.49%, 其年度績效上漲了6.39%。 查看更多動態,請參閱RWJ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.10%, 三個月績效上漲了0.84% 並且在一年內上漲了9.11%。
RWJ以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。