關鍵統計數據
關於Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF
成立日期
2021年12月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Rayliant Investment Research Ltd.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US00775Y7287
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.62%
電子科技25.29%
科技服務22.33%
金融10.80%
零售業8.56%
健康科技8.40%
生產製造5.50%
非耐用消費品4.49%
工業服務2.52%
消費者服務2.31%
能源礦產2.05%
配送服務2.01%
耐用消費品1.99%
運輸1.46%
商業服務1.02%
加工業0.66%
通訊0.23%
債券、現金及其他0.38%
現金0.38%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RWLC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.29%,以及Technology Services,佔股票總數的22.33%。 資產主要位於North America區域。
RWLC主要持股為Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.39%和6.47%。
RWLC上次的股息為2.66 USD。 前一年, 發行人已支付2.00 USD的股息, 顯示上漲24.93%。
RWLC所管理的資產為84.44 M USD。 過去一個月上漲了2.39%。
RWLC資金流達到22.61 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RWLC會支付股息給持有者,股息殖利率為0.65%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為4.88 USD。 股息為年支付。
RWLC的股票由Veritas Liberabit Vos LLC發行,品牌為Rayliant。該ETF於2021年12月16日上市,其管理風格為被動型。
RWLC費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
RWLC跟著FT Wilshire US Large NxtGen Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RWLC投資於股票。
RWLC在過去一個月價格已經上漲了1.45%, 其年度績效上漲了4.40%。 查看更多動態,請參閱RWLC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.47%, 三個月績效上漲了2.94% 並且在一年內上漲了18.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.47%, 三個月績效上漲了2.94% 並且在一年內上漲了18.38%。
RWLC以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。