Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFInvesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFInvesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪105.73 M‬USD
資金流(1年)
‪−12.64 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.36%
資產淨值折價/溢價
−0.007%
已發行股份總數
‪1.90 M‬
費用率
0.35%

關於Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年3月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Small Cap 600 Pure Growth
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46137V1750

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
成長
策略
成長
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
電子科技
股票99.89%
金融22.55%
健康科技21.66%
電子科技11.63%
科技服務9.43%
工業服務5.23%
生產製造4.87%
零售業4.45%
加工業3.28%
商業服務3.19%
耐用消費品2.94%
消費者服務2.90%
配送服務2.30%
健康服務2.02%
運輸1.47%
非耐用消費品0.79%
其他類0.51%
通訊0.34%
公用事業0.34%
債券、現金及其他0.11%
共同基金0.09%
現金0.03%
股票區域細分
99%0.4%
北美99.55%
歐洲0.45%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RZG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.55%,以及Health Technology,佔股票總數的21.66%。 資產主要位於North America區域。
RZG主要持股為PTC Therapeutics, Inc.ACADIA Pharmaceuticals Inc.,分別佔據了投資組合的1.66%和1.50%。
RZG上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示下跌14.13%。
RZG所管理的資產為‪105.73 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.56%。
RZG資金流達到‪−12.64 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RZG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.36%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
RZG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年3月1日上市,其管理風格為被動型。
RZG費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
RZG跟著S&P Small Cap 600 Pure Growth。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RZG投資於股票。
RZG在過去一個月價格已經上漲了9.61%, 其年度績效上漲了12.74%。 查看更多動態,請參閱RZG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.51%, 三個月績效上漲了2.17% 並且在一年內上漲了12.11%。
RZG以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。