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ProShares Ultra SmallCap600

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪24.12 M‬USD
資金流(1年)
‪−13.86 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.92%
資產淨值折價/溢價
0.009%
已發行股份總數
‪835.00 K‬
費用率
0.95%

關於ProShares Ultra SmallCap600


發行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2007年1月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Small Cap 600
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US74347R8189

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
現金
股票70.97%
金融18.16%
電子科技7.96%
健康科技6.18%
生產製造5.94%
科技服務4.85%
加工業3.92%
零售業3.19%
消費者服務3.11%
工業服務3.08%
耐用消費品3.02%
能源礦產1.74%
非耐用消費品1.73%
公用事業1.58%
運輸1.51%
商業服務1.46%
健康服務1.17%
配送服務0.92%
通訊0.78%
非能源礦產0.58%
其他類0.09%
債券、現金及其他29.03%
現金29.03%
股票區域細分
99%0.5%0.1%
北美99.38%
歐洲0.48%
中東0.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SAA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.16%,以及Electronic Technology,佔股票總數的7.96%。 資產主要位於North America區域。
SAA上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲38.41%。
SAA所管理的資產為‪24.12 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.68%。
SAA資金流達到‪−13.86 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SAA會支付股息給持有者,股息殖利率為0.92%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
SAA的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2007年1月23日上市,其管理風格為被動型。
SAA費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
SAA跟著S&P Small Cap 600。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SAA投資於股票。
SAA在過去一個月價格已經上漲了8.01%, 其年度績效上漲了0.68%。 查看更多動態,請參閱SAA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.81%, 三個月績效上漲了9.92% 並且在一年內上漲了5.38%。
SAA以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。