Schwab Ariel Opportunities ETFSchwab Ariel Opportunities ETFSchwab Ariel Opportunities ETF

Schwab Ariel Opportunities ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪24.79 M‬USD
資金流(1年)
‪−2.82 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.36%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪855.00 K‬
費用率
0.59%

關於Schwab Ariel Opportunities ETF


品牌
Schwab
成立日期
2021年11月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US8085246648

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
消費者服務
金融
商業服務
生產製造
電子科技
股票98.70%
消費者服務22.16%
金融19.50%
商業服務16.67%
生產製造12.18%
電子科技10.48%
健康科技6.09%
配送服務3.56%
耐用消費品2.76%
非耐用消費品1.80%
健康服務1.50%
加工業1.24%
零售業0.77%
債券、現金及其他1.30%
現金1.30%
股票區域細分
96%3%
北美96.27%
歐洲3.73%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SAEF投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Services,佔股票總數的22.16%,以及Finance,佔股票總數的19.50%。 資產主要位於North America區域。
SAEF主要持股為OneSpaWorld Holdings Ltd.Brink's Company,分別佔據了投資組合的5.34%和4.84%。
SAEF上次的股息為0.04 USD。 上一季, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲51.93%。
SAEF所管理的資產為‪24.79 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.37%。
SAEF資金流達到‪−2.82 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SAEF會支付股息給持有者,股息殖利率為0.36%。 上一期股息(2025年12月15日)金額為0.04 USD。 股息為季支付。
SAEF的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2021年11月15日上市,其管理風格為主動型。
SAEF費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
SAEF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SAEF投資於股票。
SAEF在過去一個月價格已經上漲了3.03%, 其年度績效上漲了1.46%。 查看更多動態,請參閱SAEF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.53%, 三個月績效上漲了7.09% 並且在一年內上漲了1.73%。
SAEF以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。