The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETFThe Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETFThe Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪163.13 M‬USD
資金流(1Y)
‪72.56 M‬USD
股息收益率(指示)
1.24%
資產淨值折價/溢價
0.004%
已發行股份總數
‪5.02 M‬
費用率
0.65%

關於The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETF


發行人
Baird Financial Group, Inc.
品牌
Strategas
成立日期
2022年1月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Strategas Asset Management LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛主題
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
股票82.40%
科技服務18.60%
金融11.37%
工業服務9.11%
公用事業7.45%
健康科技6.59%
電子科技6.11%
零售業6.10%
生產製造3.91%
配送服務3.72%
商業服務2.85%
能源礦產2.43%
非耐用消費品2.17%
消費者服務1.99%
債券、現金及其他17.60%
現金8.45%
ETF5.07%
共同基金4.08%
股票區域細分
97%2%
北美97.17%
歐洲2.83%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SAMT投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的18.60%,以及Finance,佔股票總數的11.37%。 資產主要位於North America區域。
SAMT上次的股息為0.41 USD。 前一年, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示上漲15.81%。
SAMT所管理的資產為‪163.13 M‬ USD。 過去一個月上漲了20.86%。
SAMT資金流達到‪72.56 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SAMT會支付股息給持有者,股息收益率為1.24%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為0.41 USD。 股息為年支付。
SAMT的股票由Baird Financial Group, Inc.發行,品牌為Strategas。該ETF於2022年1月26日上市,其管理風格為主動型。
SAMT費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
SAMT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SAMT投資於股票。
SAMT在過去一個月價格已經上漲了8.05%, 其年度績效上漲了26.28%。 查看更多動態,請參閱SAMT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.05%, 三個月績效上漲了13.10% 並且在一年內上漲了29.10%。
SAMT以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。