關鍵統計
關於The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
成立日期
2022年1月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Strategas Asset Management LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
股票82.40%
科技服務18.60%
金融11.37%
工業服務9.11%
公用事業7.45%
健康科技6.59%
電子科技6.11%
零售業6.10%
生產製造3.91%
配送服務3.72%
商業服務2.85%
能源礦產2.43%
非耐用消費品2.17%
消費者服務1.99%
債券、現金及其他17.60%
現金8.45%
ETF5.07%
共同基金4.08%
股票區域細分
北美97.17%
歐洲2.83%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SAMT投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的18.60%,以及Finance,佔股票總數的11.37%。 資產主要位於North America區域。
SAMT上次的股息為0.41 USD。 前一年, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示上漲15.81%。
SAMT所管理的資產為163.13 M USD。 過去一個月上漲了20.86%。
SAMT資金流達到72.56 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SAMT會支付股息給持有者,股息收益率為1.24%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為0.41 USD。 股息為年支付。
SAMT的股票由Baird Financial Group, Inc.發行,品牌為Strategas。該ETF於2022年1月26日上市,其管理風格為主動型。
SAMT費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
SAMT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SAMT投資於股票。
SAMT在過去一個月價格已經上漲了8.05%, 其年度績效上漲了26.28%。 查看更多動態,請參閱SAMT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.05%, 三個月績效上漲了13.10% 並且在一年內上漲了29.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.05%, 三個月績效上漲了13.10% 並且在一年內上漲了29.10%。
SAMT以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。