SAP SE ADRhedgedSAP SE ADRhedgedSAP SE ADRhedged

SAP SE ADRhedged

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪360.79 K‬USD
資金流(1年)
‪74.59 K‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
1.04%
已發行股份總數
‪10.00 K‬
費用率
0.19%

關於SAP SE ADRhedged


發行人
Precidian Investments LLC
品牌
ADRhedged
成立日期
2025年1月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
SAP SE Sponsored ADR
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US74016W8174

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
應用軟體
策略
普通
地理
德國
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
股票99.68%
科技服務99.68%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SAPH所管理的資產為‪360.79 K‬ USD。 過去一個月下跌了19.09%。
SAPH資金流達到‪74.59 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SAPH不會支付股息。
SAPH的股票由Precidian Investments LLC發行,品牌為ADRhedged。該ETF於2025年1月7日上市,其管理風格為被動型。
SAPH費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
SAPH跟著SAP SE Sponsored ADR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SAPH投資於股票。
SAPH在過去一個月價格已經下跌了−17.35%, 其年度績效下跌了−34.65%。 查看更多動態,請參閱SAPH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−18.49%, 三個月績效下跌了−24.06% 並且在一年內已經下跌了−18.03%。
SAPH以溢價(1.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。