ALPS Medical Breakthroughs ETFALPS Medical Breakthroughs ETFALPS Medical Breakthroughs ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪80.48 M‬USD
資金流(1Y)
‪−18.69 M‬USD
股息收益率(指示)
3.90%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪2.65 M‬
費用率
0.50%

關於ALPS Medical Breakthroughs ETF


品牌
ALPS
成立日期
2014年12月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
S-Network Medical Breakthroughs Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ALPS Advisors, Inc.
分銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
生物技術
策略
基本的
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.98%
健康科技99.54%
健康服務0.41%
債券、現金及其他0.02%
共同基金0.05%
現金−0.02%
股票區域細分
83%13%2%
北美83.65%
歐洲13.68%
亞洲2.67%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SBIO投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的99.57%,以及Health Services,佔股票總數的0.41%。 資產主要位於North America區域。
SBIO主要持股為Axsome Therapeutics, Inc.Nuvalent, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的3.47%和3.42%。
SBIO上次的股息為1.17 USD。 前一年, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲93.94%。
SBIO所管理的資產為‪80.48 M‬ USD。 過去一個月下跌了8.32%。
SBIO資金流達到‪−18.69 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SBIO會支付股息給持有者,股息收益率為3.90%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為1.17 USD。 股息為年支付。
SBIO的股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.發行,品牌為ALPS。該ETF於2014年12月31日上市,其管理風格為被動型。
SBIO費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
SBIO跟著S-Network Medical Breakthroughs Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SBIO投資於股票。
SBIO在過去一個月價格已經上漲了3.46%, 其年度績效下跌了−10.55%。 查看更多動態,請參閱SBIO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.46%, 三個月績效上漲了10.87% 並且在一年內已經下跌了−7.60%。
SBIO以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。