關鍵統計數據
關於Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
成立日期
2023年12月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Infrastructure Capital Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US81752T4452
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票102.44%
金融37.37%
消費者服務8.03%
運輸6.38%
科技服務5.78%
生產製造5.52%
公用事業5.08%
零售業3.50%
非耐用消費品3.37%
健康科技2.70%
加工業2.59%
能源礦產2.58%
電子科技2.36%
非能源礦產2.35%
工業服務1.68%
債券、現金及其他−2.44%
企業8.93%
ETF2.77%
共同基金0.59%
其他類0.24%
Rights & Warrants−0.23%
現金−14.75%
股票區域細分
北美96.41%
歐洲3.59%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SCAP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的42.88%,以及Consumer Services,佔股票總數的9.21%。 資產主要位於North America區域。
SCAP主要持股為Global Net Lease Inc和StandardAero, Inc.,分別佔據了投資組合的4.49%和4.31%。
SCAP上次的股息為0.24 USD。 前一個月, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲14.58%。
SCAP所管理的資產為16.81 M USD。 過去一個月上漲了4.83%。
SCAP資金流達到2.80 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SCAP會支付股息給持有者,股息殖利率為6.40%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.24 USD。 股息為月支付。
SCAP的股票由Infrastructure Capital Advisors LLC發行,品牌為InfraCap。該ETF於2023年12月12日上市,其管理風格為主動型。
SCAP費用比率為1.96%,這代表您必須支付1.96%的投資來幫助管理基金。
SCAP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SCAP投資於股票。
SCAP在過去一個月價格已經上漲了2.36%, 其年度績效上漲了9.08%。 查看更多動態,請參閱SCAP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.93%, 三個月績效上漲了11.60% 並且在一年內上漲了17.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.93%, 三個月績效上漲了11.60% 並且在一年內上漲了17.36%。
SCAP以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。