Infrastructure Capital Small Cap Income ETFInfrastructure Capital Small Cap Income ETFInfrastructure Capital Small Cap Income ETF

Infrastructure Capital Small Cap Income ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪13.53 M‬USD
資金流(1Y)
‪9.98 M‬USD
股息收益率(指示)
6.89%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪420.00 K‬
費用率
1.96%

關於Infrastructure Capital Small Cap Income ETF


發行人
Infrastructure Capital Advisors LLC
品牌
InfraCap
成立日期
2023年12月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Infrastructure Capital Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
企業
股票82.54%
金融38.94%
生產製造6.64%
加工業5.16%
公用事業4.76%
工業服務4.26%
消費者服務3.34%
零售業2.81%
能源礦產2.09%
電子科技1.46%
債券、現金及其他17.46%
企業26.88%
ETF6.94%
共同基金1.26%
UNIT1.20%
Rights & Warrants−0.12%
現金−18.70%
股票區域細分
98%1%
北美98.53%
歐洲1.47%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SCAP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的46.27%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的7.89%。 資產主要位於North America區域。
SCAP主要持股為iShares Russell 2000 ETFWoodward, Inc.,分別佔據了投資組合的6.94%和4.11%。
SCAP上次的股息為0.20 USD。 前一個月, 發行人已支付0.20 USD的股息,
SCAP所管理的資產為‪13.53 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.51%。
SCAP資金流達到‪9.98 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SCAP會支付股息給持有者,股息收益率為6.89%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.19 USD。 股息為月支付。
SCAP的股票由Infrastructure Capital Advisors LLC發行,品牌為InfraCap。該ETF於2023年12月12日上市,其管理風格為主動型。
SCAP費用比率為1.96%,這代表您必須支付1.96%的投資來幫助管理基金。
SCAP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SCAP投資於股票。
SCAP在過去一個月價格已經上漲了3.96%, 其年度績效上漲了0.03%。 查看更多動態,請參閱SCAP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.74%, 三個月績效上漲了0.43% 並且在一年內上漲了6.17%。
SCAP以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。