Infrastructure Capital Small Cap Income ETFInfrastructure Capital Small Cap Income ETFInfrastructure Capital Small Cap Income ETF

Infrastructure Capital Small Cap Income ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪15.92 M‬USD
資金流(1年)
‪5.29 M‬USD
股息殖利率(指定)
6.54%
資產淨值折價/溢價
−0.10%
已發行股份總數
‪450.00 K‬
費用率
1.96%

關於Infrastructure Capital Small Cap Income ETF


發行人
Infrastructure Capital Advisors LLC
品牌
InfraCap
成立日期
2023年12月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Infrastructure Capital Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4452

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
企業
股票97.32%
金融34.46%
生產製造6.43%
運輸5.82%
消費者服務5.58%
公用事業5.33%
工業服務5.25%
加工業4.50%
能源礦產3.12%
零售業3.05%
電子科技2.96%
債券、現金及其他2.68%
企業20.35%
ETF5.27%
共同基金4.26%
Rights & Warrants−0.04%
現金−27.15%
股票區域細分
96%3%
北美96.94%
歐洲3.06%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SCAP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的43.83%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.18%。 資產主要位於North America區域。
SCAP主要持股為iShares Russell 2000 ETFStoneX Group Inc.,分別佔據了投資組合的5.27%和4.17%。
SCAP上次的股息為0.21 USD。 前一個月, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲2.44%。
SCAP所管理的資產為‪15.92 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.56%。
SCAP資金流達到‪5.29 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SCAP會支付股息給持有者,股息殖利率為6.54%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.20 USD。 股息為月支付。
SCAP的股票由Infrastructure Capital Advisors LLC發行,品牌為InfraCap。該ETF於2023年12月12日上市,其管理風格為主動型。
SCAP費用比率為1.96%,這代表您必須支付1.96%的投資來幫助管理基金。
SCAP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SCAP投資於股票。
SCAP在過去一個月價格已經下跌了−0.37%, 其年度績效下跌了−1.85%。 查看更多動態,請參閱SCAP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.65% 並且在一年內上漲了7.74%。
SCAP以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。