關鍵統計數據
關於Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
成立日期
2023年12月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Infrastructure Capital Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4452
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票102.09%
金融39.03%
消費者服務7.51%
運輸6.11%
公用事業5.83%
生產製造5.74%
工業服務3.87%
零售業3.58%
能源礦產2.69%
健康科技2.63%
電子科技2.47%
加工業2.36%
科技服務2.34%
非能源礦產2.05%
非耐用消費品1.35%
債券、現金及其他−2.09%
企業10.96%
共同基金2.31%
ETF1.24%
Rights & Warrants−0.03%
現金−16.57%
股票區域細分
北美97.48%
歐洲2.52%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SCAP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的45.52%,以及Consumer Services,佔股票總數的8.76%。 資產主要位於North America區域。
SCAP主要持股為Global Net Lease Inc和Casey's General Stores, Inc.,分別佔據了投資組合的4.39%和4.18%。
SCAP上次的股息為0.21 USD。 前一個月, 發行人已支付0.21 USD的股息,
SCAP所管理的資產為15.29 M USD。 過去一個月下跌了1.47%。
SCAP資金流達到4.21 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SCAP會支付股息給持有者,股息殖利率為6.78%。 上一期股息(2025年10月31日)金額為0.20 USD。 股息為月支付。
SCAP的股票由Infrastructure Capital Advisors LLC發行,品牌為InfraCap。該ETF於2023年12月12日上市,其管理風格為主動型。
SCAP費用比率為1.96%,這代表您必須支付1.96%的投資來幫助管理基金。
SCAP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SCAP投資於股票。
SCAP在過去一個月價格已經下跌了−1.29%, 其年度績效下跌了−6.66%。 查看更多動態,請參閱SCAP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.27% 並且在一年內上漲了2.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.27% 並且在一年內上漲了2.91%。
SCAP以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。