關鍵統計數據
關於Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
成立日期
2024年12月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Bahl & Gaynor, Inc.
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS2689616041
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康服務
非耐用消費品
電子科技
股票99.72%
金融16.68%
健康服務14.86%
非耐用消費品14.85%
電子科技12.73%
耐用消費品9.23%
工業服務7.41%
消費者服務6.50%
生產製造6.32%
健康科技3.65%
公用事業3.17%
加工業2.29%
配送服務2.02%
債券、現金及其他0.28%
政府0.20%
現金0.08%
股票區域細分
北美98.76%
歐洲1.24%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SCDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.68%,以及Health Services,佔股票總數的14.86%。 資產主要位於North America區域。
SCDV主要持股為Ensign Group, Inc.和Gildan Activewear Inc.,分別佔據了投資組合的7.46%和6.17%。
SCDV上次的股息為0.00 USD。 前一個月, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示下跌11.10 K%。
SCDV所管理的資產為125.93 M USD。 過去一個月上漲了2.35%。
SCDV資金流達到25.89 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SCDV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.61%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.03 USD。 股息為月支付。
SCDV的股票由Bahl & Gaynor, Inc.發行,品牌為Bahl & Gaynor。該ETF於2024年12月11日上市,其管理風格為主動型。
SCDV費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
SCDV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SCDV投資於股票。
SCDV在過去一個月價格已經下跌了−1.06%, 其年度績效上漲了1.77%。 查看更多動態,請參閱SCDV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.21%, 過去一個月下跌了−1.21%, 三個月績效下跌了−2.89% 並且在一年內上漲了3.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.21%, 過去一個月下跌了−1.21%, 三個月績效下跌了−2.89% 並且在一年內上漲了3.13%。
SCDV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。