Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETFBahl & Gaynor Small Cap Dividend ETFBahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪124.36 M‬USD
資金流(1年)
‪25.89 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.60%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪5.21 M‬
費用率
0.70%

關於Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF


發行人
Bahl & Gaynor, Inc.
品牌
Bahl & Gaynor
成立日期
2024年12月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Bahl & Gaynor, Inc.
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS2689616041

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
健康服務
電子科技
股票99.82%
金融16.70%
非耐用消費品14.98%
健康服務14.80%
電子科技12.72%
耐用消費品9.23%
工業服務7.40%
消費者服務6.54%
生產製造6.26%
健康科技3.64%
公用事業3.20%
加工業2.31%
配送服務2.02%
債券、現金及其他0.18%
政府0.20%
現金−0.02%
股票區域細分
98%1%
北美98.75%
歐洲1.25%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SCDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.71%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.98%。 資產主要位於North America區域。
SCDV主要持股為Ensign Group, Inc.Gildan Activewear Inc.,分別佔據了投資組合的7.45%和6.22%。
SCDV上次的股息為0.00 USD。 前一個月, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示下跌‪11.10 K‬%。
SCDV所管理的資產為‪124.36 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.33%。
SCDV資金流達到‪25.89 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SCDV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.60%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.03 USD。 股息為月支付。
SCDV的股票由Bahl & Gaynor, Inc.發行,品牌為Bahl & Gaynor。該ETF於2024年12月11日上市,其管理風格為主動型。
SCDV費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
SCDV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SCDV投資於股票。
SCDV在過去一個月價格已經上漲了0.93%, 其年度績效上漲了2.99%。 查看更多動態,請參閱SCDV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.33%, 三個月績效下跌了−1.83% 並且在一年內上漲了5.33%。
SCDV以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。