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Schwab International Small-Cap Equity ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.63 B‬USD
資金流(1年)
‪−220.88 M‬USD
股息收益率(指示)
2.96%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪107.80 M‬
費用率
0.08%

關於Schwab International Small-Cap Equity ETF


品牌
Schwab
成立日期
2010年1月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.53%
金融20.78%
生產製造9.62%
非能源礦產9.07%
工業服務7.24%
科技服務6.52%
電子科技6.38%
健康科技4.27%
加工業4.16%
消費者服務4.07%
公用事業3.93%
非耐用消費品3.58%
配送服務3.54%
零售業3.50%
商業服務3.48%
運輸2.84%
耐用消費品2.62%
能源礦產1.92%
通訊1.00%
健康服務0.54%
其他類0.48%
債券、現金及其他0.47%
UNIT0.26%
現金0.11%
共同基金0.08%
企業0.01%
Rights & Warrants0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
6%22%43%1%25%
歐洲43.93%
亞洲25.29%
北美22.36%
大洋洲6.51%
中東1.90%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SCHC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.78%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.62%。 資產主要位於Europe區域。
SCHC主要持股為WSP Global IncRB Global, Inc.,分別佔據了投資組合的1.06%和0.79%。
SCHC上次的股息為0.09 USD。 六個月前, 發行人已支付1.17 USD的股息, 顯示下跌‪1.16 K‬%。
SCHC所管理的資產為‪4.63 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.94%。
SCHC資金流達到‪−220.88 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SCHC會支付股息給持有者,股息收益率為2.96%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.09 USD。 股息為每半年支付。
SCHC的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2010年1月14日上市,其管理風格為被動型。
SCHC費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
SCHC跟著FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SCHC投資於股票。
SCHC在過去一個月價格已經上漲了4.48%, 其年度績效上漲了15.27%。 查看更多動態,請參閱SCHC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.97%, 三個月績效上漲了22.47% 並且在一年內上漲了21.88%。
SCHC以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。