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Schwab International Small-Cap Equity ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪4.08 B‬ USD
資金流(1Y)
‪−88.64 M‬ USD
股息收益率（指示）
3.51%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪112.50 M‬
費用率
0.11%

關於Schwab International Small-Cap Equity ETF


發行人
The Charles Schwab Corp.
品牌
Schwab
首頁
schwabassetmanagement.com
成立日期
2010年1月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux)
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場，不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.49%
金融21.70%
生產製造9.58%
非能源礦產8.62%
科技服務7.75%
工業服務6.54%
電子科技5.87%
加工業4.39%
健康科技4.35%
配送服務3.77%
公用事業3.74%
零售業3.60%
消費者服務3.56%
非耐用消費品3.53%
商業服務2.91%
運輸2.77%
耐用消費品2.68%
能源礦產2.08%
通訊0.95%
健康服務0.58%
其他類0.51%
債券、現金及其他0.51%
UNIT0.29%
共同基金0.10%
現金0.07%
Rights & Warrants0.03%
企業0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
7%21%44%1%24%
歐洲44.26%
亞洲24.71%
北美21.90%
大洋洲7.42%
中東1.72%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向