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Schwab US Dividend Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪69.77 B‬USD
資金流(1Y)
‪14.12 B‬USD
股息收益率(指示)
3.90%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪2.62 B‬
費用率
0.06%

關於Schwab US Dividend Equity ETF


品牌
Schwab
成立日期
2011年10月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dow Jones U.S. Dividend 100
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
能源礦產
健康科技
電子科技
股票99.92%
非耐用消費品16.13%
能源礦產15.26%
健康科技14.36%
電子科技13.15%
金融8.62%
零售業6.38%
工業服務5.00%
通訊4.08%
加工業3.95%
運輸3.01%
耐用消費品2.59%
配送服務2.13%
科技服務2.00%
消費者服務1.61%
生產製造0.94%
商業服務0.67%
公用事業0.04%
債券、現金及其他0.08%
共同基金0.06%
現金0.03%
股票區域細分
98%1%
北美98.30%
歐洲1.70%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SCHD投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的16.13%,以及Energy Minerals,佔股票總數的15.26%。 資產主要位於North America區域。
SCHD主要持股為ConocoPhillipsCisco Systems, Inc.,分別佔據了投資組合的4.42%和4.32%。
SCHD上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示下跌6.31%。
SCHD所管理的資產為‪69.77 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.19%。
SCHD資金流達到‪14.12 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SCHD會支付股息給持有者,股息收益率為3.90%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
SCHD的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2011年10月20日上市,其管理風格為被動型。
SCHD費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
SCHD跟著Dow Jones U.S. Dividend 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SCHD投資於股票。
SCHD在過去一個月價格已經上漲了1.33%, 其年度績效上漲了3.37%。 查看更多動態,請參閱SCHD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.60%, 三個月績效下跌了−2.92% 並且在一年內上漲了7.21%。
SCHD以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。